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上銀聚永益一年定期開放式純債發起式證券基金對外開放認購、贖出業務流程公示
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1 公示基本資料
2 日常認購、贖出業務辦理時限
上銀聚永益一年定期開放式純債發起式證券基金（下稱“本基金”）采用在密閉期限內封閉式運行、封閉期與封閉期中間按時對外開放的形式運行。
本基金以12個月為一個封閉期。本基金第一個封閉期的起點之日為股票基金合同生效日，完畢之日為股票基金合同生效日對應的12個月后月度對日（指日歷月，如該日屬于非工作中日或沒有相匹配日期，則順延到下一個工作中日）的前一日。第二個封閉期的起點之日為第一個開放期完畢之日次日，完畢之日為第二個封閉期開始之日對應的12個月后月度對日（指日歷月，如該日屬于非工作中日或沒有相匹配日期，則順延到下一工作中日）的前一日，以此類推。本基金在密閉期限內不予辦理認購與提現業務流程，都不掛牌交易。
本基金自封閉期完畢之日的后一個工作日起或下一個封閉期開始之前進到開放期，期內可以辦認購與提現業務流程。每一個開放期不得少于5個工作日日而且一般不超過20個工作日日，開放期的準確時間以基金托管人到時候公告為準。如封閉式期滿后或者在對外開放期限內產生不可抗拒或其他情形導致股票基金不能按時對外開放認購與贖出業務，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關因素清除之日次一工作中日起，再次測算該開放期時長，直到達到開放期的需求。
本基金此次開放期為2023年7月20日（含）至2023年8月16日（含）。
本基金在開放期限內接納投資者的認購和贖出申請辦理。本基金在開放期申請辦理基金認購認購、贖出等服務開放日為對外開放期內每一個工作中日。投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或本基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。
股票基金合同生效后，如出現一個新的股票交易市場、證交所股票交易時間變動、新的業務發展趨勢或其它突發情況，基金托管人將根據情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進行一定的調節，但需在執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
3 日常認購業務流程
3.1 申購額度限定
投資人根據基金托管人銷售核心初次申購單筆注冊資本最低金額為1元。投資人根據基金托管人銷售核心增加申購單筆注冊資本最低金額為1元。
投資人將本期分配基金收益率轉購基金認購時，不會受到最少申購額度限制。基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定申購額度限制。基金托管人必須要在調節實施后按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
3.2 基金申購費率
本基金基金認購基金申購費率如下所示：
注：M為投資額
3.3 別的與認購有關的事宜
基金托管人也可以根據《基金合同》的有關承諾調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
4 日常贖出業務流程
4.1 贖回份額限定
基金份額持有人在銷售機構贖出時，基金份額持有人可以將其或者部分股票基金份額贖回，投資人每一次贖回份額申請辦理不能低于1份基金認購。
投資人在銷售機構保存的基金認購最少賬戶余額為1份，基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機構保存的基金認購額度不夠以上余額，賬戶余額一部分基金認購在贖出時要與此同時所有贖出。
基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定贖回份額的數量限制。基金托管人必須要在調節實施后按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
4.2 贖回費率
（1）投資人不斷持有期小于7日的市場份額，贖回費率為1.5%；
（2）在同一個對外開放期限內認購之后又贖出且持有期限不得少于7日的市場份額，贖回費率為0.1%；
（3）其他情形的贖回費率為0%；
對連續持有期低于30日的投資者收取贖回費率，將全額的記入資產財產；對連續持有期超過30日（含）但低于90日的投資者收取贖回費率，將贖回費率總額75%記入基金資產。未記入基金資產的那一部分用于購買評估費及其它必需手續費。
4.3 別的與贖出有關的事宜
基金托管人也可以根據《基金合同》的有關承諾調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
5 基金代銷機構
5.1銷售組織
（1）上銀基金管理有限公司銷售核心
詳細地址：上海浦東新區世紀大道1528號上海陸家嘴股票基金商務大廈9層
手機：（021）60232799
發傳真：（021）60232779
客服熱線：（021）60231999
手機聯系人：敖玲
網站地址：www.boscam.com.cn
（2）上銀基金電子器件直銷平臺
①上銀基金網上直銷服務平臺
網站地址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
②上銀基金微信公眾平臺
微信號碼：“shangyinjijin”
5.2代銷平臺
（1）上海市基煜基金銷售有限公司
詳細地址：上海浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
客服熱線：400-820-5369
網站地址：www.jiyufund.com.cn
（2）上海市利得基金銷售有限公司
詳細地址：上海市虹口區東大名路1098號桐鄉國際性金融廣場53層
客服熱線：400-032-5885
網站地址：www.leadfund.com.cn
（3）興業銀行銀行股份有限公司
詳細地址：福建泉州市鯉城區江濱中大路398號興業商務大廈
客服熱線：95561
網站地址：www.cib.com.cn
投資者能通過以上銷售機構申請辦理本基金的業務，實際業務查詢日期、時間以及申請辦理程序流程，以各銷售機構有關規定為標準。
6 份額凈值公示的公布分配
在基金封閉式期限內，基金托管人理應最少每星期在指定網址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。在股票基金對外開放期限內，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據要求網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布對外開放日份額凈值及基金份額累計凈值。遇突發情況，經證監會允許，可以適當延遲時間測算或公示。
7 別的必須提醒的事宜
本公告只對本基金此次對外開放認購、贖出業務相關事項給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請登錄本企業官網（www.boscam.com.cn）查看《上銀聚永益一年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》、《上銀聚永益一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》。
投資人撥打我們公司客戶服務熱線（021-60231999）資詢相關的事宜，或登陸網站獲得有關信息。
風險防范：
本基金不往投資者開售。
本基金的封閉式運行期內，基金份額持有人不可以賣出股票市場份額，因而，若基金份額持有人錯過了某一開放期而難以贖出，其市場份額將轉到下一封閉期，至下一開放期即可贖出。
本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金創業有風險，投資人在作出決策以前，請仔細閱讀基金合同、募集說明書（升級）及基金產品信息概述（升級）等法律條文，深刻認識基金風險收益特征和產品特征，慎重考慮股票基金存有的各類潛在風險，并根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等多種因素綜合考慮自已的風險承受度，在了解市場狀況與銷售投資者適當性建議的前提下，客觀判定并慎重作出決策。本基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資人自己壓力。
特此公告。
上銀基金管理有限公司
二〇二三年七月十七日
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