本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)類型：保本理財(cái)。

● 此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：總計(jì)8,000萬余元。

● 履行決議程序流程：2022年7月15日，福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。依據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：此次應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、由具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。但仍然也不排除因市場(chǎng)變化、宏觀金融政策調(diào)整等原因造成的危害利潤的狀況。

一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升募集資金使用高效率，在不改變企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行、確保募資安全的情況下，企業(yè)將規(guī)范使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升募集資金使用高效率，確保自然人股東利益。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度

此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的總額為8,000萬余元。

（三）自有資金

1.自有資金

此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金來源為福建省連坂亞歐環(huán)保科技有限公司的閑置募集資金。

2.募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于核準(zhǔn)福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕501號(hào)）文審批，公司為特殊投資人公開增發(fā)人民幣普通股（A股）個(gè)股84,158,415股，發(fā)行價(jià)為每一股rmb6.06元，總共募資509,999,994.90元，扣減證券承銷承銷費(fèi)、律師代理費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、股權(quán)評(píng)估費(fèi)、用以本次發(fā)行的信息披露費(fèi)及其它發(fā)行費(fèi)后，我們公司募資凈收益為502,703,619.02元。以上募資及時(shí)狀況經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對(duì)其出示“XYZH/2022XMAA10155”號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

企業(yè)對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，并已經(jīng)與承銷商、儲(chǔ)放募資銀行簽訂了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。

公司本次非公開發(fā)行加盟項(xiàng)目及募集資金使用方案詳情如下：

（四）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品專用型銀行結(jié)算賬戶設(shè)立狀況

截止到本公告公布日，企業(yè)設(shè)立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專用型銀行結(jié)算賬戶信息內(nèi)容如下所示：

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，此次在金融機(jī)構(gòu)設(shè)立的募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專用型銀行結(jié)算賬戶，僅限于募資選購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品專用清算，不容易儲(chǔ)放非募資或是作為別的主要用途。

（五）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

此次應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資選購的投資理財(cái)產(chǎn)品為金融企業(yè)公開發(fā)行的保本理財(cái)，盈利形式為保本型理財(cái)型，合乎募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（六）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限

公司本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品時(shí)限在股東會(huì)授權(quán)項(xiàng)目投資金額和時(shí)間內(nèi)。

二、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商建議

公司在2022年7月15日舉辦第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商已分別從該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的建議。依據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年7月16日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-052）。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控策略

（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

此次應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、由具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。但仍然也不排除因市場(chǎng)變化、宏觀金融政策調(diào)整等原因造成的危害利潤的狀況。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1.企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行相關(guān)理財(cái)業(yè)務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品分析與科學(xué)研究，認(rèn)真落實(shí)企業(yè)各類內(nèi)控制度，嚴(yán)格控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

2.企業(yè)將遵守謹(jǐn)慎投資原則，精選投資目標(biāo)，選擇值得信賴、經(jīng)營佳、有實(shí)力保障資金安全企業(yè)所公開發(fā)行的商品。

3.企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況立即分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

四、此次項(xiàng)目投資對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)在保證整體運(yùn)營和資源安全的情況下應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響企業(yè)平時(shí)資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，不會(huì)對(duì)公司將來市場(chǎng)拓展、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流導(dǎo)致很大影響；根據(jù)對(duì)臨時(shí)閑置不用募資開展適當(dāng)、適時(shí)地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高已有資金使用效益，并且能得到一定投資收益，符合公司和公司股東利益。

依據(jù)國家財(cái)政部公布的全新金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，公司采購的投資理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”列示。具體賬務(wù)處理以及對(duì)于企業(yè)當(dāng)初損益表產(chǎn)生的影響狀況須以審計(jì)公司年度審計(jì)報(bào)告確定出來的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告。

福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月23日

股票號(hào)：603817 股票簡(jiǎn)稱：海峽環(huán)保 公示序號(hào)：2023-031

可轉(zhuǎn)債編碼：113532 可轉(zhuǎn)債通稱：海環(huán)可轉(zhuǎn)債

福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)接納關(guān)聯(lián)企業(yè)財(cái)務(wù)資助的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 買賣具體內(nèi)容：福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）大股東福州市水務(wù)公司有限責(zé)任公司擬將企業(yè)提供總金額不超過人民幣4.5億的財(cái)務(wù)資助，年利率不超過市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，時(shí)間不得超過三年（自資產(chǎn)到帳之日起算）。企業(yè)對(duì)此次財(cái)務(wù)資助事宜不需要提供貸款擔(dān)保。

● 依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易事宜免以依照關(guān)聯(lián)方交易形式進(jìn)行決議和公布。本次交易早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第三十四次會(huì)議表決通過，不用遞交股東大會(huì)審議。

一、 買賣簡(jiǎn)述

為了支持公司運(yùn)營發(fā)展趨勢(shì)，公司控股股東福州市水務(wù)公司有限責(zé)任公司擬將企業(yè)提供總金額不超過人民幣4.5億的財(cái)務(wù)資助，現(xiàn)實(shí)額度以實(shí)際約定書且到時(shí)候具體到帳為標(biāo)準(zhǔn)，年利率不超過市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，時(shí)間不得超過三年（自資產(chǎn)到帳之日起算）。企業(yè)對(duì)此次財(cái)務(wù)資助事宜不需要提供貸款擔(dān)保。企業(yè)可以按照實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況和經(jīng)濟(jì)情況提前還貸。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易事宜免以依照關(guān)聯(lián)方交易形式進(jìn)行決議和公布。本次交易早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第三十四次會(huì)議表決通過，不用遞交股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、 財(cái)務(wù)資助方基本概況

(一) 公司名字：福州市水務(wù)公司有限責(zé)任公司

(二) 公司性質(zhì)：有限公司（國企）

(三) 注冊(cè)地址：福州市鼓樓區(qū)東街104號(hào)

(四) 法人代表：陳宏景

(五) 注冊(cè)資金：212,000.00萬人民幣

(六) 業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：飲用水生產(chǎn)和供貨；建筑工程施工；天然礦泉水搜集與分派；建筑工程設(shè)計(jì)；建筑工程監(jiān)理；建設(shè)工程勘察；洗浴服務(wù)；餐飲經(jīng)營；省界一般海船運(yùn)送、本省水路運(yùn)輸；旅游業(yè)務(wù)；小餐飲；小食雜；食品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：廢水處理以及回收利用；一般設(shè)備安裝服務(wù)項(xiàng)目；智能化水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計(jì)；水污染防治；物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)項(xiàng)目；市政設(shè)施管理；工程管理服務(wù)；市政設(shè)施管理（除環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染物查驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目）；以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；水資源保護(hù)；水環(huán)境污染防治服務(wù)項(xiàng)目；防汛除澇設(shè)備維護(hù)管理；非定居房產(chǎn)租賃；固體廢物治理；物業(yè)管理服務(wù)；輸送設(shè)備租賃；船舶保險(xiǎn)；停車場(chǎng)服務(wù)；生態(tài)公園、旅游景區(qū)中小型設(shè)備休閑活動(dòng)；游客票務(wù)代理；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識(shí)用具市場(chǎng)銷售（河馬牙及制品以外）；輸送管道設(shè)備銷售；泵及真空技術(shù)市場(chǎng)銷售；閘閥和旋塞閥市場(chǎng)銷售；廣告投放；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

(七) 截止到2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），福州市水務(wù)公司有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額341.43億人民幣、資產(chǎn)總額166.00億人民幣、主營業(yè)務(wù)收入30.83億人民幣、純利潤1.61億人民幣；截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額為358.65億人民幣，資產(chǎn)總額166.51億人民幣，主營業(yè)務(wù)收入8.54億人民幣，純利潤0.52億人民幣。

(八) 截止到本公告公布日，以往12個(gè)月福州市水務(wù)公司有限責(zé)任公司未與我們公司給予財(cái)務(wù)資助。

三、 財(cái)務(wù)資助協(xié)議書主要內(nèi)容

(一) 額度：不超過人民幣4.5億人民幣，現(xiàn)實(shí)額度以實(shí)際約定書且到時(shí)候具體到帳為標(biāo)準(zhǔn)。

(二) 時(shí)限：不得超過三年（自資產(chǎn)到帳之日起算）,企業(yè)可以提前還貸。

(三) 年利率：不超過市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率；如企業(yè)提前還貸，貸款利息按照實(shí)際貸款工作日計(jì)算。

(四) 擔(dān)保方式：不需要提供貸款擔(dān)保。

四、 關(guān)聯(lián)性及關(guān)聯(lián)方交易免除狀況

公司控股股東福州市水務(wù)公司有限責(zé)任公司為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。本次交易中，福州市水務(wù)公司有限責(zé)任公司向領(lǐng)導(dǎo)提供資金支持，市場(chǎng)利率不超過市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率且企業(yè)不需要提供貸款擔(dān)保。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次交易能夠可免于依照關(guān)聯(lián)交易的方法決議和公布。

五、接納財(cái)務(wù)資助對(duì)企業(yè)的危害

此次財(cái)務(wù)資助事宜充分展現(xiàn)了大股東公司的發(fā)展的大力支持，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不受影響企業(yè)的自覺性。

福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月23日