1 公示基本資料

2 日常認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

2.1對(duì)外開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間

本基金的封閉期為自每一開(kāi)放期完畢之日次日起（包含該日）3個(gè)月期間，假如封閉期期滿(mǎn)日的次日屬于非工作中日的，封閉期相對(duì)應(yīng)延期，依此類(lèi)推。本基金的第一個(gè)封閉期為代表個(gè)開(kāi)放期完畢之日次日（包含該日）起3個(gè)月。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。

本基金申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)與贖出業(yè)務(wù)開(kāi)放期為自股票基金合同生效日起（含該日）或自每一個(gè)封閉期完畢之日后第一個(gè)工作中日起（包含該日）不得少于1個(gè)工作日日并且不超出10個(gè)工作日日期間。本基金2023年度第二次開(kāi)放期列入2023年5月25日至2023年6月7日，總共10個(gè)工作日日。

本基金在開(kāi)放期限內(nèi)接納投資者的認(rèn)購(gòu)和贖出申請(qǐng)辦理。本基金申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)開(kāi)放日為對(duì)外開(kāi)放期內(nèi)每一個(gè)工作中日，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買(mǎi)賣(mài)日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個(gè)新的股票交易市場(chǎng)、證交所股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

2.2 認(rèn)購(gòu)、贖出逐漸日及業(yè)務(wù)查詢(xún)時(shí)長(zhǎng)

本基金開(kāi)放期期限為自股票基金合同生效日起（含該日）或自每一個(gè)封閉期完畢之日后第一個(gè)工作中日起（包含該日）不得少于1個(gè)工作日日并且不超出10個(gè)工作日日期間。開(kāi)放期及其開(kāi)放期申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)與贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事宜見(jiàn)募集說(shuō)明書(shū)及基金托管人到時(shí)候公布的有關(guān)公示。如果在對(duì)外開(kāi)放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)與贖出業(yè)務(wù)，開(kāi)放期時(shí)長(zhǎng)中斷測(cè)算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日下一個(gè)工作中日起，再次測(cè)算該開(kāi)放期時(shí)長(zhǎng)，直到達(dá)到基金合同有關(guān)開(kāi)放期的時(shí)限要求。

基金托管人需在每一個(gè)開(kāi)放期前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上公示開(kāi)放期的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)長(zhǎng)。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換。在開(kāi)放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時(shí)長(zhǎng)明確提出認(rèn)購(gòu)、贖出、變換申請(qǐng)辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出價(jià)格是該開(kāi)放期下一對(duì)外開(kāi)放日基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出的價(jià)錢(qián)。但投資者在開(kāi)放期最后一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日實(shí)際申請(qǐng)辦理截止日期以后明確提出認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)或變換辦理的，視為無(wú)效申請(qǐng)辦理。

3 日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1申購(gòu)額度限定

3.1.1投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，每一筆最少申購(gòu)額度為1元，最少增加申購(gòu)額度為1元或詳細(xì)各代銷(xiāo)平臺(tái)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。

3.1.2銷(xiāo)售組織（銀行柜臺(tái)方法）每一筆最少申購(gòu)額度為10,000人民幣，最少增加申購(gòu)額度為1,000元。

3.1.3基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度限定，基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

投資者認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)在認(rèn)購(gòu)時(shí)付款申購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)不付款申購(gòu)費(fèi)，而是通過(guò)該類(lèi)型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)。投資者能夠數(shù)次認(rèn)購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)按每一筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理獨(dú)立測(cè)算。

本基金A類(lèi)及C類(lèi)基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率如下所示：

注：M為申購(gòu)額度

3.3別的與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷(xiāo)售、工商登記注冊(cè)等相關(guān)費(fèi)用。

基金托管人還可以在《基金合同》承諾的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

當(dāng)本股票基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購(gòu)情況時(shí)，基金托管人可以采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以保證基金估值的公平公正，實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)贖回份額的數(shù)量限制、投資者每一個(gè)股票基金交易賬號(hào)最低基金認(rèn)購(gòu)賬戶(hù)余額、單獨(dú)投資者總計(jì)所持有的基金認(rèn)購(gòu)限制等。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)率隨擁有時(shí)間的增加下降。

本基金A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率如下所示：

本基金C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率如下所示：

4.3 別的與贖出有關(guān)的事宜

基金份額的贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣(mài)出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除，扣減用以品牌推廣、申請(qǐng)注冊(cè)評(píng)估費(fèi)和其它服務(wù)費(fèi)合同履約成本歸基金資產(chǎn)，不斷持有期小于7日的，贖回費(fèi)率應(yīng)全額的歸于基金資產(chǎn)，持有期7日之上（含7日）的，贖回費(fèi)率歸于基金資產(chǎn)比例不能低于贖回費(fèi)率總額25%。

基金托管人還可以在《基金合同》承諾的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

當(dāng)本股票基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購(gòu)或贖出情況時(shí)，基金托管人可以采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

基金托管人能夠在沒(méi)有違反有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》承諾的情況之下依據(jù)市場(chǎng)狀況制訂股票基金促銷(xiāo)策略，比如對(duì)特定地區(qū)范疇、特殊行業(yè)、特殊職業(yè)投資人和以特殊交易規(guī)則（如網(wǎng)絡(luò)交易、手機(jī)交易等）等方面進(jìn)行基金買(mǎi)賣(mài)的投資人定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。在股票營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)期內(nèi)，按本監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以適當(dāng)降低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，然后進(jìn)行公示。

5 基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

5.1 場(chǎng)內(nèi)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

5.1.1 銷(xiāo)售組織

浦銀安盛基金管理有限公司上海市銷(xiāo)售核心

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5189號(hào)S2座

手機(jī)：（021）23212899

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客服熱線：400-8828-999；（021）33079999

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網(wǎng)站地址：www.py-axa.com

6 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》實(shí)施后，在密閉期限內(nèi)，基金托管人每星期公示一次各種別份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

在開(kāi)放期限內(nèi)，基金托管人在每一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公布對(duì)外開(kāi)放日的各種別份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。基金托管人在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

7別的必須提醒的事宜

7.1 本基金自調(diào)整為“浦銀安盛盛勤3個(gè)月按時(shí)對(duì)外開(kāi)放純債發(fā)起式證券基金”之日起不往投資者公布市場(chǎng)銷(xiāo)售。

7.2 投資者應(yīng)該根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的程序流程，在開(kāi)放日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢(xún)期限內(nèi)明確提出認(rèn)購(gòu)或贖出申請(qǐng)。

7.3 投資者認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額的交貨認(rèn)購(gòu)賬款，投資者全額的交貨認(rèn)購(gòu)賬款，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理創(chuàng)立；基金份額登記組織確定基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，認(rèn)購(gòu)起效。若認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未全額的到帳則認(rèn)購(gòu)站不住腳，認(rèn)購(gòu)賬款將退還投資者帳戶(hù)，基金托管人、基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)忍不擔(dān)負(fù)所產(chǎn)生的貸款利息等所有損害。

7.4 基金份額持有人提交贖出申請(qǐng)辦理，贖出創(chuàng)立；基金份額登記組織確定贖出時(shí)，贖出起效。投資者贖出申請(qǐng)辦理實(shí)施后，基金托管人將于T＋7 日(包含該日)內(nèi)付款贖出賬款。當(dāng)發(fā)生巨額贖回或股票基金合同約定的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時(shí)，資金的結(jié)算方法參考基金合同相關(guān)協(xié)議解決。遇交易中心或貿(mào)易市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)常見(jiàn)故障或等非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業(yè)務(wù)流程處理程序，則贖出賬款劃付時(shí)長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)延期

7.5 本公告只對(duì)本基金對(duì)外開(kāi)放日常認(rèn)購(gòu)、贖出的相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)?jiān)敱M閱讀本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律條文。

風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。投資人在交易本基金前請(qǐng)盡快仔細(xì)閱讀《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律條文。煩請(qǐng)投資人留意風(fēng)險(xiǎn)性，并選擇合適的本身風(fēng)險(xiǎn)承受度的投資產(chǎn)品來(lái)投資。

特此公告。

浦銀安盛基金管理有限公司

2023年5月23日