下載APP
里加瑞鴻一年定期開放式純債發起式證券基金對外開放認購、贖出業務流程公示
字體：
小
中
大
1、公示基本資料
注：1、本基金為按時開放基金，本基金的封閉期為自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日），至一年后的相匹配日（如該日屬于非工作中日或日歷月度不會有該相匹配日期，則順延到下一工作中日）的前一日。本基金在密閉期限內不予辦理認購與提現業務流程（紅利再投資以外），都不掛牌交易。本基金第一個封閉期為2022年05月24日至2023年05月23日。
2、此次開放期時間是在2023年05月24日至2023年05月30日。自2023年05月31日起，本基金進到第二個封閉期，封閉期為2023年05月31日至2024年05月30日（如遇到節假日日，封閉期截止時間會以基金托管人到時候的公告為準）。
2、日常認購、贖出業務辦理時限
2.1 對外開放日及對外開放時間
本基金在開放期限內接受投資者的認購和贖出申請辦理。2023年05月24日為本基金的第一個運行周期時間完成后的對外開放日開始日期。
2.2 認購、贖出逐漸日及業務查詢時長
依據《中加瑞鴻一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中加瑞鴻一年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》，本基金每一次開放期不得少于5個工作日日并且不超出20個工作日日。里加瑞鴻一年定期開放式純債發起式證券基金此次的開放期為2023年05月24日至2023年05月30日。期內本基金采用對外開放運營模式，投資者可以辦理基金認購認購、贖出或相關業務。實際辦理時限為對外開放期限內上海交易所、深圳交易所的穩定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。
3、日常認購業務流程
3.1 申購額度限定
認購時，投資者通過一些銷售機構每筆認購最低總金額10.00元（含申購費），增加申購單筆最少總金額10.00元（含申購費）。根據本基金托管人電子器件自助交易系統軟件認購，每一筆最少總金額10.00元（含申購費），增加申購單筆最少總金額10.00元（含申購費）。根據本基金托管人銷售銀行柜臺認購，初次最少申購額度為10.00元（含申購費），增加認購的每筆最少總金額10.00元(含申購費)。
3.2 基金申購費率
客戶可以數次認購本基金，基金申購費率按每一筆認購申請辦理獨立測算。
本基金申購費見下表：
3.3 別的與認購有關的事宜
本基金單一投資人擁有基金認購占比可以達到或是超出50%，本基金不往投資者市場銷售。
4、日常贖出業務流程
4.1 贖回份額限定
投資者可或者部分賣出股票市場份額。每筆賣出股票市場份額不能低于10.00份，基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機構營業網點保存的基金認購額度不夠10.00份，在贖出時要一次所有贖出。操作過程中，以各銷售機構的明確的規定為標準。
4.2 贖回費率
贖回費率見下表：
本基金贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。本基金對基金認購不斷持有期小于7日的投資者收取贖回費率，全額的記入基金資產。
4.3 別的與贖出有關的事宜
無。
5、基金代銷機構
5.1 場內外銷售機構
5.1.1 銷售組織
里加基金管理有限公司銷售核心。
5.1.2 場內外非銷售組織
基金托管人可以根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》和基金合同等要求，挑選別的滿足條件的機構銷售本基金，并且在基金托管人網站公示。
5.2 場地銷售機構
無。
6、份額凈值公示的公布分配
在開放期限內，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據要求網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。
7、別的必須提醒的事宜
7.1 認購和贖出申請方法
投資者應該根據銷售機構所規定的程序流程，在開放日的實際業務查詢期限內明確提出認購或贖出申請。
投資人在認購基金認購時必須按照銷售機構要求的形式備齊認購資產，投資人在提交贖出申報時，務必有充足的基金認購賬戶余額，不然所遞交的認購、贖出申請辦理將因失效而不予以交易量。
投資人申請辦理認購、贖出等服務時應當提交文件和辦理流程、辦理時限、解決標準在遵循基金合同和募集說明書要求前提下，以各銷售機構的明確的規定為標準。
7.2 認購和提現的資金付款
投資者認購基金認購時，務必在規定的時間內全額的交貨認購賬款，投資者交貨認購賬款，認購創立；基金份額登記組織確定基金認購時，認購起效。
基金份額持有人提交贖出申請辦理，贖出創立；基金份額登記組織確定贖出時，贖出起效。投資人贖出申請辦理實施后，基金托管人將于T＋7日(包含該日)內付款贖出賬款。當發生巨額贖回或基金合同標明的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時，資金的結算方法參考基金合同相關協議解決。
遇交易中心或貿易市場數據信息傳輸延遲、通信系統異常、金融機構數據交換系統常見故障或等非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業務流程處理程序，則贖出賬款劃付時長相對應順延到該相關因素清除的后一個工作日。
7.3 認購和贖出申請辦理確認
基金托管人要以對外開放日股票交易時間結束之前審理合理認購和贖出申請辦理的那天做為認購或贖出申請辦理日(T日)，正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到正規的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構所規定的方法查看申請辦理確認狀況。若認購失敗或失效，則認購賬款本錢退給投資者。如有關法律法規及其證監會另有約定，則依有關規定執行。
基金代銷機構對認購、贖出辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構早已接受到認購、贖出申請辦理。認購與贖出確認以登記機構的確認結論為標準。針對申請辦理確認狀況，投資人需及時查看并妥當履行合法權益。
基金托管人可以從相關法律法規允許的情況下、在沒有對基金份額持有人利益造成損失的情況下，對于該業務辦理時限、方法等標準作出調整。基金托管人需在新規開始實施前依照《信息披露辦法》的相關規定開展公示。
如有任何疑問，熱烈歡迎聯系我們：
客服中心手機：400-00-95526
官網：www.bobbns.com
風險防范：
本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人于項目投資前仔細閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等有關法律條文，挑選和自身風險承受度相符的商品。
里加基金管理有限公司
2023年05月22日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號