我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月19日舉辦第六屆股東會第九次會議第六屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在不改變募資新項目順利進行前提下正常使用臨時閑置募集資金不得超過25,000萬余元補充流動資金，詳情如下：

一、此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資的相關(guān)情況

結(jié)合公司中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕3350號）的審批，向社會公布發(fā)售顏值總金額626,390,300.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，時間5年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為rmb626,390,300.00元，扣減各類發(fā)行費rmb8,742,020.78元，具體募資凈收益金額為617,648,279.22元。以上募資及時狀況早已中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并且于2021年6月1日出具了勤信驗字[2021]第0022號《驗資報告》。

二、此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用計劃及應(yīng)用情況

按照此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書，這次募資扣減發(fā)行費后用以“年產(chǎn)量4萬噸級預(yù)制構(gòu)件、6萬噸級團狀料、1萬噸級炮泥耐火保溫材料智能化制造新項目”、“年產(chǎn)值1萬噸級煉鋼爐系統(tǒng)軟件用性能卓越環(huán)境保護擋渣板智能制造項目”、“上海研發(fā)中心工程項目”和補充流動資金。詳情如下：

企業(yè)：元

截止到2023年5月18日，企業(yè)累計應(yīng)用募資36,303.31萬余元（包括資產(chǎn)更換、手續(xù)費支出等），募集資金專戶賬戶余額為25,478.98萬余元。

三、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金補充流動資金的現(xiàn)象

2021年7月7日公司召開第五屆股東會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在不改變募資新項目順利進行前提下應(yīng)用臨時閑置募集資金不得超過33,500萬余元補充流動資金，使用年限自股東會根據(jù)的時候起不得超過十二個月。截止到2022年6月10日，企業(yè)已經(jīng)將以上用以臨時補充流動資金的募資所有償還至募資重點帳戶，詳細(xì)《關(guān)于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公示序號：2022-031）。

2022年6月10日公司召開第六屆股東會第一次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在不改變募資新項目順利進行前提下，正常使用臨時閑置募集資金不得超過27,500萬余元補充流動資金。截止到2023年5月15日，企業(yè)已經(jīng)將以上用以臨時補充流動資金的募資所有償還至募資重點帳戶，詳細(xì)《關(guān)于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公示序號：2023-031）。

四、此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金的現(xiàn)象

根據(jù)公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目的投入進展?fàn)顩r，后面按照計劃尚未投入使用的募資有可能出現(xiàn)臨時閑置不用狀況。為提升募資的使用率，提高募資的流通性，同時為減少企業(yè)銷售費用，在符合募集資金投資項目融資需求、確保募投項目順利進行前提下，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（中國證監(jiān)會公示[2022]15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金專項存儲和使用制度》等相關(guān)規(guī)定，公司擬正常使用不得超過25,000萬余元臨時閑置募集資金補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，在此次臨時補充流動資金到期還款日以前，將歸還該一部分錢至募集資金專戶。

公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金不得超過25,000萬余元補充流動資金，12月預(yù)估可以減少企業(yè)銷售費用約912.50萬余元。

鄭重承諾此次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金僅限與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，不容易根據(jù)直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購，或作為個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣；本事宜沒有變化募集資金用途或是危害募資融資計劃的順利進行；本事宜表決通過之日以往十二個月內(nèi)沒有進行風(fēng)投，在此次應(yīng)用臨時閑置募集資金補充流動資金期內(nèi)，沒有進行風(fēng)投、錯誤子公司之外的目標(biāo)給予財務(wù)資助。

五、此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金事宜履行有關(guān)建議

1、股東會決議狀況

企業(yè)第六屆股東會第九次大會審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在不改變募資新項目順利進行前提下正常使用臨時閑置募集資金不得超過25,000萬余元補充流動資金。

2、職工監(jiān)事決議狀況

職工監(jiān)事覺得：公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，決議程序流程符合規(guī)定要求，符合公司及公司股東利益。允許公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金。

3、獨董建議

獨董覺得：公司本次在符合募集資金投資項目融資需求、確保募投項目順利進行前提下，正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高募資的使用率，提高募資的流通性，能降低企業(yè)銷售費用。本事宜符合公司及公司股東利益，允許公司本次正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金。

4、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得，公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程；此次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金系用以與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營，不容易直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換債券等買賣；不屬于變向更改募集資金用途，不受影響募資融資計劃的順利進行；此次補充流動資金時長為12月，公司已經(jīng)償還上次用以臨時補充流動資金的募資，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定以及公司募資資金管理辦法。承銷商對公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆股東會第九次會議決議；

2、企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第七次會議決議；

3、獨董有關(guān)第六屆股東會第九次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司開具的《海通證券股份有限公司關(guān)于公司繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年5月20日

證券代碼:002225 證券簡稱:濮耐股份 公示序號:2023-035

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第七次會議報告于2023年5月14日以電子郵件形式傳出，2023年5月19日早上在企業(yè)四樓會議室召開了通信大會。此次會議應(yīng)出席會議公司監(jiān)事5名，親身出席會議公司監(jiān)事5名。會議由監(jiān)事長郭志彥老先生組織，大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議通過用心探討，采用記名投票方法，審議通過了如下所示提案：

1、以5票贊同，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》

企業(yè)上次補充流動資金的那一部分閑置募集資金已經(jīng)在2023年5月15日所有償還至募資重點帳戶。公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，決議程序流程符合規(guī)定要求，符合公司及公司股東利益。允許企業(yè)正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金。

特此公告。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月20日

證券代碼:002225 證券簡稱:濮耐股份 公示序號:2023-034

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責(zé)任公司

第六屆股東會第九次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第九次會議報告于2023年5月14日以電子郵件形式傳出，2023年5月19日早上在企業(yè)四樓會議室召開了通信大會。此次會議應(yīng)出席執(zhí)行董事9名，親身出席會議執(zhí)行董事9名。此次會議由董事長劉百寬老先生組織，一部分高管人員及公司監(jiān)事出席了大會。大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議通過用心探討，采用記名投票方法，審議通過了如下所示提案：

1、以9票贊同，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》

企業(yè)上次補充流動資金的那一部分閑置募集資金已經(jīng)在2023年5月15日所有償還至募資重點帳戶。為提升募資的使用率，提高募資的流通性，同時為減少企業(yè)銷售費用，在符合募集資金投資項目融資需求、確保募投項目順利進行前提下，公司擬正常使用不得超過25,000萬余元臨時閑置募集資金補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的公告》（公示序號：2023-036）。獨董對該提案發(fā)布了單獨建議，詳細(xì)刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的《第六屆董事會第九次會議決議》

特此公告。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月20日