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特一藥業集團股份有限公司有關可轉債轉股調價的通知
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
調節前“特一可轉債”轉股價格為：13.15元/股
調整“特一可轉債”轉股價格為：8.93元/股
轉股價格調節起效日期：2023年5月26日
特一藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）于2017年12月6日發行了354萬多張可轉換公司債券（債卷通稱：特一可轉債，債卷編碼：128025），結合公司2017年4月8日舉行的第三屆股東會第十三次大會、2017年5月8日舉行的2017年第一次股東大會決議均表決通過的有關決定和《特一藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（2017年12月4日公布于巨潮資訊網）的協議條款，及其證監會有關可轉換公司債券發售的相關規定，當企業因配送股利、轉增股本、增發新股或配資、配送股利等狀況（不包含因可轉債轉股而變化的總股本），將按照以下表達式開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
配送股利或轉增股本：P1=P0/(1+n)；
增發新股或配資：P1=(P0+A*K)/(1+k)；
以上二項同步進行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
配送股利：P1=P0-D；
以上三項同步進行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
在其中：P1為調整轉股價，P0為更改前轉股價，n為派股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配資率，D為每一股配送股利。
因為公司將在2023年5月26日，執行以每10股派發現金紅利rmb6.50元（價稅合計）、以資本公積向公司股東每10股轉增4股的權益分派。依據上述企業發行可轉換公司債券的股東會、股東會的決議及證監會對應的標準及規定，特一可轉債的轉股價格將在2023年5月26日起，從原來的13.15元/股調整至8.93元/股。變更后的轉股價格于2023年5月26日起效。
特此公告。
特一藥業集團股份有限公司
股東會
2023年5月19日
股票號：002728 股票簡稱：特一藥業 公示序號：2023-040
債卷編碼：128025 債卷通稱：特一可轉債
特一藥業集團股份有限公司
2022年本年度權益分派執行公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特一藥業集團股份有限公司（下稱“企業”、“我們公司”）2022年本年度權益分派計劃方案已獲得2023年5月16日舉行的2022年年度股東大會表決通過，現就權益分派事項公告如下：
一、股東大會審議根據股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案狀況
1、企業2022年本年度權益分派計劃方案已獲得2023年5月16日舉行的2022年年度股東大會表決通過。具體實施方案為：以權益分派執行時證券登記日的總市值為基準，向公司股東每10股派發現金紅利6.50元（價稅合計），以資本公積向公司股東每10股轉增4股。
2、因為公司公開發行的可轉換公司債券（債卷通稱：特一可轉債，債卷編碼：128025）正處在轉股期；企業正在實施的股票期權激勵計劃（股指期貨通稱：特一JLC1，股指期貨編碼： 037194）第一期還有90,000股未行權，自分配原則公布至執行期內企業總市值存有因可轉債轉股、股權激勵對象行權等因素再次產生變化的概率，企業會以證券登記日的總市值為基準，依照比例永恒不變的標準開展權益分派。
3、此次開展的分配原則與企業2022年年度股東大會表決通過的分配原則一致。
4、此次執行分配原則間距企業2022年年度股東大會表決通過的時間也不得超過2個月。
二、權益分派計劃方案
我們公司2022年本年度權益分派計劃方案為：以權益分派執行時證券登記日（即2023年5月25日）的總市值為基準，向公司股東每10股派6.500000人民幣現錢（價稅合計；繳稅后，QFII、RQFII及其擁有先發前增發股票的個人或證券基金每10股派5.850000元；擁有先發后增發股票、股權激勵計劃增發股票及無限售流通股本人的股息紅利稅推行差異化征收率征繳，我們公司暫時不繳納個稅，待個人轉讓個股時，按照其持倉時限測算應納稅所得額【注】；擁有先發后增發股票、股權激勵計劃增發股票及無限售流通股的證券基金涉及紅利稅，對香港投資人擁有基金認購一部分按10%征繳，對國內投資人擁有基金認購一部分推行差異化征收率征繳），與此同時，以資本公積向公司股東每10股轉增4.000000股。
【注：依據先進先出法的基本原則，以投資人股票賬戶為基準測算持倉時限，持倉1月（含1月）之內，每10股補交稅款1.300000元；持倉1個月左右至1年（含1年）的，每10股補交稅款0.650000元；持倉超出1年，無需要補交稅款。】
三、證券登記日與除權除息日
此次權益分派證券登記日為：2023年5月25日，除權除息日為：2023年5月26日。此次所轉贈的無限售標準流通股本的起點買賣日為2023年5月26日。
四、權益分派目標
此次分配對象是：截至2023年5月25日在下午深圳交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）在冊的我們公司公司股東。
五、權益分派方式
1、此次所轉贈的股權于2023年5月26日立即計入公司股東股票賬戶。在轉贈股權中產生的不夠1股的一部分，按小數點后末尾數由大至小排列先后向公司股東發放1股（若末尾數同樣的時候在末尾數同樣者中由系統軟件隨機排序發放），直到具體轉贈股權數量與此次轉贈股權數量一致。
2、我們公司本次授權委托中國結算深圳分公司代派的紅股將在2023年5月26日根據公司股東代管證劵公司（或其它托管機構）立即劃歸其資金帳戶。
3、下列A股股東紅股由我們公司自主發放：
在權益分派業務申請期內（申請辦理日：2023年5月17日至備案日：2023年5月25日），若因自派公司股東股票賬戶內股權降低而造成授權委托中國結算深圳分公司代派的紅股不夠的，一切法律依據與不良影響我來企業自己承擔。
六、股本變動結構表
注：此次變化前股票數為2023年5月16日的股數，此次變化后股票數以2023年5月16日的總股本為基準計算出來的股票數。由于自權益分派計劃方案公布至實施后，企業總市值存有因可轉債轉股、股權激勵計劃行權等因素再次產生變化的概率，若證券登記日企業總市值產生變化，轉贈后最后股本變動狀況以美國清算深圳分公司注冊登記的公司股權結構為標準。
七、調節主要參數
1、以截止到2023年5月16日最新發布的總市值229,228,439股為基準，此次執行轉增股本方案后，按新總股本320,919,814股攤低測算，2022年本年度，每股凈資產為0.56元。由于自權益分派計劃方案公布至實施后，企業總市值存有因可轉債轉股、股權激勵計劃行權等因素再次產生變化的概率，最后每股凈資產以轉贈方案落地后中國結算深圳分公司注冊登記的總股本數量作出調整。
2、企業可轉債轉股調價狀況
因執行此次權益分派事宜，企業公開發行可轉換公司債券（債卷通稱：特一可轉債，債卷編碼：128025）的轉股價格將作適當調整，“特一可轉債”的轉股價格將在2023年5月26日起從原來的13.15元/股調整至8.93元/股，詳細情況詳細企業同日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于可轉債轉股價格調整的公告》。
3、企業個股期權數量及行權價格調節狀況
因執行此次權益分派事宜，企業正在實施的個股期權的股指期貨數量和行權價格將作適當調整。個股期權總數將從原來的269.33萬分（含第一期并未行權的9萬分）調整至377.062萬分，行權價格將從原來的13.57元調整至9.23元（以上結論系企業進行計算并四舍五入取整所得的，具體調節結論及調節時間以美國清算深圳分公司確定狀況為標準）。
八、咨詢管理公司：
資詢詳細地址：廣東省臺山市臺城長興路9、11號
資詢手機聯系人：徐少華、王婷婷
熱線電話：0750-5627588
傳真電話：0750-5627000
九、備查簿文檔
1、第五屆股東會第八次會議決議；
2、2022年年度股東大會決定；
3、中國結算深圳分公司相關確定計劃方案落實措施時長文件。
特此公告。
特一藥業集團股份有限公司
股東會
2023年5月19日
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