股票號(hào)：603993股票簡(jiǎn)稱(chēng)：洛陽(yáng)鉬業(yè)序號(hào)：2023—027

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次擔(dān)保被擔(dān)保人系洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）之合營(yíng)公司洛陽(yáng)市富川縣礦業(yè)有限公司（下稱(chēng)“富川縣煤業(yè)”），與此同時(shí)系監(jiān)事許文輝出任執(zhí)行董事、高管人員的公司，組成公司在《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)法人。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次擔(dān)保額度金額為1億人民幣。截止到本公告公布之日，企業(yè)為富川縣煤業(yè)所提供的擔(dān)保余額金額為8.6億人民幣。

●質(zhì)押擔(dān)保：富川縣煤業(yè)所持有的下房溝鉬礦探礦權(quán)(證號(hào)：C1000002011073120115610)質(zhì)押，該等反連帶擔(dān)保責(zé)任不超過(guò)人民幣10億人民幣。

●截至本公告發(fā)布之日，企業(yè)不會(huì)有對(duì)外擔(dān)保逾期情況。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

企業(yè)第六屆股東會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議于2022年1月14日審議通過(guò)了《關(guān)于本公司向合營(yíng)公司提供不超過(guò)10億元人民幣融資擔(dān)保的議案》，允許公司為合營(yíng)公司富川縣煤業(yè)給予最高不超過(guò)10億人民幣的融資擔(dān)保公司有效期至2022年年度股東大會(huì)舉辦之日，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在上述情況貸款擔(dān)保總金額范圍之內(nèi)確定與處理企業(yè)為富川縣煤業(yè)的有關(guān)融資擔(dān)保公司、富川縣煤業(yè)以其持有的下房溝鉬礦探礦權(quán)為公司發(fā)展上述情況貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保等事項(xiàng)，且允許在股東會(huì)得到股東會(huì)下列受權(quán)的前提下，受權(quán)老總或者其轉(zhuǎn)授權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)確定與處理該等受權(quán)事項(xiàng)。

截止到本公告日，企業(yè)同時(shí)擁有富川縣煤業(yè)10%股份，并通過(guò)徐州市環(huán)宇鉬業(yè)有限責(zé)任公司擁有富川縣煤業(yè)45%股份，富川縣煤業(yè)在《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（下稱(chēng)“香港上市規(guī)則”）項(xiàng)下為公司子公司（界定參照香港上市規(guī)則）。公司為富川縣煤業(yè)公司擔(dān)保買(mǎi)賣(mài)交易不構(gòu)成企業(yè)香港上市規(guī)則第14章項(xiàng)下的須予發(fā)布的買(mǎi)賣(mài)或第14A章項(xiàng)下的關(guān)連交易。但是由于富川縣煤業(yè)系監(jiān)事許文輝出任執(zhí)行董事、高管人員的公司，因而富川縣煤業(yè)仍組成公司在《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)法人。

董事會(huì)已表決通過(guò)以上事宜，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)董已就以上事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。該事項(xiàng)已獲得公司在2022年6月10日舉行的2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)。

此次擔(dān)保額度金額為1億人民幣。截止到本公告公布之日，企業(yè)為富川縣煤業(yè)所提供的擔(dān)保余額金額為8.6億人民幣。這次貸款擔(dān)保事宜在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)，企業(yè)不用再行召開(kāi)董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、名字：洛陽(yáng)市富川縣礦業(yè)有限公司

2、成立年限：2003年9月29日

3、注冊(cè)資金及資本公積：5,000萬(wàn)人民幣

4、公司注冊(cè)地址：河南洛陽(yáng)市欒川縣冷水鎮(zhèn)鉬都大路68號(hào)

5、業(yè)務(wù)范圍：鉬、鐵礦石選冶及商品銷(xiāo)售(危化品以及國(guó)家專(zhuān)控以外)；工礦企業(yè)建筑；管路和設(shè)備安裝工程；建筑勞務(wù)分包。（涉及到企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍，須取得有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后才可運(yùn)營(yíng)）

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

7、法人代表：許文輝

8、失信者狀況：并不屬于失信執(zhí)行人

9、富川縣煤業(yè)最近一年及一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容

（一）在原有借款及貸款擔(dān)保前提下，公司擬為富川縣煤業(yè)向恒生銀行（我國(guó)）有限責(zé)任公司新辦理的rmb1億的流動(dòng)資金借款給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

1、擔(dān)保方：洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2、被擔(dān)保方：洛陽(yáng)市富川縣礦業(yè)有限公司

3、債務(wù)人：恒生銀行（我國(guó)）有限責(zé)任公司

4、合同類(lèi)型：連帶責(zé)任擔(dān)保

5、擔(dān)保類(lèi)型：借款

6、貸款年限：一年

7、擔(dān)保期限：三年

8、擔(dān)保額度：1億元人民幣

（二）質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書(shū)

富川縣煤業(yè)以其持有的下房溝鉬礦探礦權(quán)(證號(hào)：C1000002011073120115610)押給企業(yè)，對(duì)于公司提供連帶擔(dān)保責(zé)任開(kāi)展質(zhì)押擔(dān)保，該等反連帶擔(dān)保責(zé)任不能超過(guò)rmb10億人民幣。若出現(xiàn)企業(yè)為富川縣煤業(yè)擔(dān)負(fù)貸款擔(dān)保合同項(xiàng)下的連帶擔(dān)保責(zé)任之情況，在公司已經(jīng)因承擔(dān)該擔(dān)保義務(wù)向債務(wù)人付款有關(guān)賬款前提下，企業(yè)有權(quán)向有關(guān)行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理完成探礦權(quán)質(zhì)押權(quán)，并從經(jīng)處理的探礦權(quán)所得的中依規(guī)受償。

四、股東會(huì)及獨(dú)董建議

股東會(huì)建議：富川縣煤業(yè)成為公司關(guān)鍵合營(yíng)公司，企業(yè)向其商業(yè)服務(wù)資金需求給予總金額不超過(guò)人民幣10億人民幣（或等量外匯）信用額度里的融資擔(dān)保公司，合乎富川縣煤業(yè)以及公司發(fā)展需求，企業(yè)可對(duì)它進(jìn)行高效管理并控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及投資人權(quán)益的情況。

獨(dú)董建議：企業(yè)為合營(yíng)公司富川縣煤業(yè)給予總金額不超過(guò)人民幣10億人民幣融資擔(dān)保公司符合公司以及旗下公司及合伙公司戰(zhàn)略規(guī)劃，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，獨(dú)董一致同意，企業(yè)為富川縣煤業(yè)給予融資擔(dān)保公司、富川縣煤業(yè)以其持有的下房溝鉬礦探礦權(quán)(證號(hào)：C1000002011073120115610)為公司發(fā)展上述情況貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保的事宜，且允許在股東會(huì)得到股東會(huì)下列受權(quán)的前提下，受權(quán)老總或者其轉(zhuǎn)授權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)確定與處理該等受權(quán)事項(xiàng)。

五、總計(jì)對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度及貸款逾期擔(dān)保額度

截止到本公告發(fā)布日，按2023年5月26日中央人民銀行發(fā)布的外匯中間價(jià)，1美元兌人民幣7.0760元、1澳元對(duì)人民幣4.6009元換算：公司對(duì)外擔(dān)保總額為rmb295.07億人民幣（還有對(duì)控股子公司的貸款擔(dān)保總金額rmb267.00億人民幣），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的57.07%。企業(yè)不會(huì)有對(duì)外擔(dān)保逾期情況。

特此公告。

洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二零二三年五月二十六日