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隆基綠能科技有限公司關(guān)于“隆22轉(zhuǎn)債”可回售的第三次提示性公告
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股票代碼:601012 股票簡稱:隆基綠能 公告號：2023-071號
債券代碼:113053 債券簡稱:隆22轉(zhuǎn)債:隆22轉(zhuǎn)債
隆基綠能科技有限公司
第三次關(guān)于“隆22轉(zhuǎn)債”可回售的提示性公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回售價格:100.15元/張(含當(dāng)期利息)
● 2023年5月26日至2023年6月1日
● 2023年6月6日，回售資金發(fā)放日
● 可轉(zhuǎn)債在回售期間停止轉(zhuǎn)股
● 風(fēng)險提示：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.15元/張（含當(dāng)期利息）出售“隆22可轉(zhuǎn)換債券”。到目前為止，“隆22可轉(zhuǎn)換債券”的收盤價高于回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風(fēng)險。
2022年1月5日，隆基綠能科技有限公司(以下簡稱“公司”)公開發(fā)行面值7萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“隆22可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼:113053)。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要，公司2022年年度股東大會和2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年第二次債券持有人大會分別審議通過了《關(guān)于變更2021年可轉(zhuǎn)換債券部分募集資金投資項目的議案》(詳見公司同日披露的相關(guān)公告)，擬變更“隆22可轉(zhuǎn)換債券”部分募集資金的用途。根據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）關(guān)于“隆22可轉(zhuǎn)換債券”的附加回售條款，“隆22可轉(zhuǎn)換債券”的附加回售條款生效。根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說明書》的規(guī)定，向所有“龍22可轉(zhuǎn)換債券”持有人公告如下：
一、回售條款及價格
(一)附加回售條款
根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，“隆22轉(zhuǎn)債”附加回售條款如下：
如果本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的使用與公司在募集說明書中的承諾相比發(fā)生變化，且該變更被中國證監(jiān)會認(rèn)定為變更募集資金的使用，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有以面值和當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情況下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報期內(nèi)回售。在回售申報期內(nèi)不實施回售的，不得行使附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
(二)回售價格
根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方法，“隆22轉(zhuǎn)債”第二年票面利率為0.4%，計算天數(shù)為141天(2023年1月5日至2023年5月25日)，利息為100*0.4%*141/365=0.15元/張，即回售價為100.15元/張。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的相關(guān)事宜
(一)回售事項提示
“隆22可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。“隆22可轉(zhuǎn)換債券”持有人有權(quán)選擇是否回售，這種回售不是強(qiáng)制性的。
(二)回售申報程序
本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113053”，簡稱“隆22轉(zhuǎn)債”。
行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有人應(yīng)當(dāng)在回售申報期內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報，方向為銷售，經(jīng)確認(rèn)后不得撤銷回售申報。
申報當(dāng)日未成功的，可在次日繼續(xù)申報(限期申報)。
(3)回售申報期:2023年5月26日至2023年6月1日
(4)回售價格:100.15元/張(含當(dāng)期利息)
(五)回售款項的支付方式
公司將按照中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，按照前款規(guī)定的價格回購要求回售的“隆22轉(zhuǎn)債”，并于2023年6月6日發(fā)放回售資金。
回售期滿后，公司將公布回售結(jié)果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“隆22可轉(zhuǎn)換債券”將在回售期間繼續(xù)交易，但將停止轉(zhuǎn)換股票。在同一交易日內(nèi)，如果“隆22可轉(zhuǎn)換債券”債券持有人同時發(fā)布可轉(zhuǎn)換債券銷售指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先考慮銷售指令。
在回售期內(nèi)，如果可轉(zhuǎn)換公司債券的總流通面值小于3000萬元，可轉(zhuǎn)換債券將繼續(xù)交易。回售期結(jié)束后，公司將發(fā)布相關(guān)公告，“龍22可轉(zhuǎn)換債券”將在三個交易日后停止交易。
四、風(fēng)險提示
投資者選擇回售相當(dāng)于以100.15元/張(含當(dāng)期利息)出售持有的“隆22可轉(zhuǎn)換債券”。截至目前，“隆22可轉(zhuǎn)換債券”的收盤價高于回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風(fēng)險。
五、聯(lián)系方式
1、聯(lián)系部門：公司董事會辦公室
2、聯(lián)系電話：029-81566863、029-86519912
特此公告。
隆基綠色技術(shù)有限公司董事會
2023年5月30日
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