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明新旭騰新材料有限公司關于利用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
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證券代碼：605068 證券簡稱:明新旭騰 公告編號：2023-054
轉債代碼：111004 轉債簡稱:明新轉債
明新旭騰新材料有限公司
利用閑置募集資金進行現金管理
的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 現金管理受托人：中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）
● 現金管理金額為5000萬元，15000萬元
● 現金管理產品名稱：單位大額存單、掛鉤結構性存款
● 現金管理期為214天和91天
● 明新旭騰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月19日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于利用閑置募集資金進行現金管理的議案》
一、現金管理概況
(一)現金管理目的
為提高資金使用效率，降低財務費用，增加股東回報，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營，可增加現金資產收益，為公司和股東獲得良好的投資回報。
(二)資金來源
1、資金來源:現金管理資金為公司閑置2020年首次公開發行股票募集資金和2022年公開發行可轉換公司債券募集資金。
2、籌集資金的基本情況
《中國證券監督管理委員會關于批準明新旭騰新材料有限公司首次公開發行股票的批準》（證監會許可證）〔2020〕經2384號批準，公司首次公開發行普通股(a股)4150萬股，每股面值1.00元，每股發行價23.17元，募集資金總額9615.50萬元，扣除與本次公開發行相關的費用(不含增值稅)8.95.50萬元后，募集資金凈額為87.2萬元。扣除保薦承銷費后，上述募集資金余額已于2020年11月17日匯入公司設立的募集資金專戶。天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核了募集資金的到達情況，并發布了天健檢查〔2020〕《驗資報告》510號。
經中國證券監督管理委員會批準明新旭騰新材料有限公司公開發行可轉換公司債券（證券監督管理許可證）〔2022〕經327號批準，公司于2022年3月30日公開發行了673000張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額67300萬元，扣除承銷保薦費后實際收到的金額為66元。694萬元。此外，在扣除與本次公開發行相關的費用(不含增值稅)329.77萬元后，募集資金凈額為66萬元，364.23萬元。此外，扣除與公開發行相關的費用（不含增值稅）329.77萬元后，募集資金凈額為66萬元，364.23萬元。上述募集資金已于2022年4月7日到達，天健會計師事務所（特殊普通合伙企業）審查了募集資金的到達情況，并出具了驗證報告（天健驗證）〔2022〕119號）。公司已將募集資金存入專戶，并與保薦機構和開戶銀行簽訂了募集資金監管協議。
(三)現金管理產品的基本情況
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(四)公司內部控制現金管理相關風險
1、公司將遵循謹慎投資的原則，嚴格篩選發行機構，選擇信用良好、資金安全能力強的發行機構。
2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品的投資方向。如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并及時采取相應的保存措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責審計和監督公司購買投資產品的資金使用和儲存，定期對所有投資產品進行全面檢查，合理預測投資可能的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
二、現金管理的具體情況
(一)現金管理合同主要條款
1、產品名稱：中國銀行單位大額存單
(1)產品類型:大額存單
(2)產品期限:214天
(3)產品認購日:2023年5月24日
(4)產品起息日:2023年5月25日
(5)產品到期日:2023年12月25日
(6)預期年化收益率:3.75%
(7)利息計算公式:利息=本金×適用利率×實際天數÷360
(8)產品風險等級:低風險
2、產品名稱：掛鉤結構性存款
(1)產品類型:結構性存款:
(2)產品期限:91天
(3)產品認購日:2023年5月24日
(4)產品起息日:2023年5月26日
(5)產品到期日:2023年8月25日
(6)預期年化收益率:1.40%或3.52%
結構性存款收益計算公式：結構性存款收益計算公式＝本金×預期年化收益率×實際天數÷365天
(8)產品風險等級:低風險
（2）現金管理的資金投資
現金管理的資金投資為單位大額存單和結構性存款。
（3）公司使用部分閑置募集資金進行現金管理
公司使用臨時閑置募集資金進行現金管理，投資產品為固定收益和最低收益，滿足低風險、高安全、良好流動性的要求，不變相改變募集資金的使用，不影響募集項目的正常進行，不損害股東利益。
(四)風險控制分析
1、本公司購買的單位存單和掛鉤結構性存款，產品類型為固定收益和最低收益，風險等級為“低風險”，符合資本管理的相關要求。
2、公司監事會和獨立董事應根據需要定期或不定期檢查和監督財務管理資金的使用情況。在公司審計部門核實的基礎上，如果公司監事會和獨立董事認為有必要，可以聘請專業機構進行審計。
三、現金管理受托人的情況
現金管理受托人中國銀行是國內上市企業。
經調查，董事會認為，公司現金管理產品提供商中國銀行主營業務正常穩定，盈利能力、信用狀況和財務狀況良好，符合金融產品發行機構的選擇標準，在產權、資產、債務、人員等方面與公司、公司控股股東、實際控制人無關。
四、對公司的影響
(1)公司最近一年和一期的主要財務數據:
單位:萬元人民幣
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(二)對公司日常經營的影響
截至2023年3月31日，公司貨幣資金為7000元，350.67萬元。該公司計劃利用2000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，占2023年3月底貨幣資金的28.43%。擬利用2萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，不會對公司未來的主營業務、財務狀況、經營成果和現金流產生重大影響。
公司購買的金融產品可以提高資本使用效率，獲得一定的收入，為公司和股東獲得更多的回報，符合公司和全體股東的權益。
五、風險提示
雖然公司購買了低風險、流動性好的產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場波動的影響。
六、。監事會和獨立董事的決策程序和意見的履行
2023年4月19日，公司召開了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司暫時使用不超過6萬元的閑置募集資金進行現金管理，投資的產品品種是安全性高、流動性好、風險低的保本理財產品。使用期限自公司2022年年度股東大會批準之日起12個月內有效。上述限額可在使用期內滾動使用，到期后返還募集資金專用賬戶。公司股東大會授權公司管理層行使現金管理決策權，并簽署相關文件。
7.截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進行現金管理
單位：萬元
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特此公告。
明新旭騰新材料有限公司
董事會
2023年05月26日
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