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半導(dǎo)體板塊布局準(zhǔn)確 今年以來，許多QDII上升了20%以上
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◎記者 王彭
全球人工智能計(jì)算能力領(lǐng)頭羊英偉達(dá)最新發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告超出了市場預(yù)期，市場反應(yīng)強(qiáng)勁。由于英偉達(dá)今年股價(jià)暴漲，多只重倉股票的QDII基金表現(xiàn)出色，廣發(fā)全球精選股票、華夏全球科技先鋒等產(chǎn)品今年漲幅超過20%。
自5月份以來，與半導(dǎo)體相關(guān)的ETF份額也繼續(xù)增長。許多基金經(jīng)理認(rèn)為，國內(nèi)半導(dǎo)體芯片行業(yè)具有多種投資優(yōu)勢，行業(yè)的高繁榮和估值彈性將成為未來市場的焦點(diǎn)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月24日，美國人工智能芯片領(lǐng)頭羊英偉達(dá)發(fā)布了截至4月30日的第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告，其中許多業(yè)績數(shù)據(jù)明顯超出市場預(yù)期。具體來說，公司第一季度收入71.9億美元，高于預(yù)期65.2億美元；凈利潤20.4億美元，同比增長26%。
自今年以來，隨著人工智能投資熱潮席卷全球，英偉達(dá)的股價(jià)也在上漲。截至5月24日，股價(jià)今年已翻了一番。摩根大通已將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)格從250美元提高到500美元。
由于英偉達(dá)等半導(dǎo)體股票的早期布局，今年許多QDII表現(xiàn)良好。
以今年以來凈值上漲25.2%的廣發(fā)全球精選股為例。截至第一季度末，英偉達(dá)、超威半導(dǎo)體、阿斯麥、臺(tái)積電是基金前十大重倉股中的四只半導(dǎo)體股。其中，英偉達(dá)在組合中凈值占10.21%，是基金第二大重倉股。從股價(jià)表現(xiàn)來看，超威半導(dǎo)體、阿斯麥和臺(tái)積電今年分別上漲了67.16%、22.56%、21.47%。
華夏全球科技先鋒混合，自今年凈值上升25.15%以來，也提前布局半導(dǎo)體板塊。截至第一季度末，英偉達(dá)、超威半導(dǎo)體、安森美半導(dǎo)體、博通等基金前十大重倉股中有4只是半導(dǎo)體股。其中，英偉達(dá)第一季度獲得440股加倉，晉升為基金第二大重倉股。此外，英偉達(dá)、超威半導(dǎo)體、臺(tái)積電、拉姆研究等半導(dǎo)體股也是國富全球科技互聯(lián)混合的前十大重倉股。
英偉達(dá)的超預(yù)期財(cái)務(wù)報(bào)告也推動(dòng)了部分A股芯片股的大幅上漲。5月25日，浪潮信息、紫光股份、中科曙光等AI算力概念股分別上漲7.46%、6.26%、5.55%。自5月以來，與多個(gè)半導(dǎo)體相關(guān)的ETF份額也在持續(xù)增長。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、中國國證半導(dǎo)體芯片ETF、ETF在國泰CES芯片中的份額分別增加了39.2億份，18.75億份，16.88億份。
鵬華半導(dǎo)體芯片ETF基金經(jīng)理羅英宇認(rèn)為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正處于供給側(cè)收縮匹配需求方面，進(jìn)一步壓縮產(chǎn)業(yè)鏈庫存的時(shí)期，價(jià)格下行壓力逐漸減輕，預(yù)計(jì)該行業(yè)將加快庫存清算。與此同時(shí)，該公司的營業(yè)收入和利潤也預(yù)計(jì)將迎來一個(gè)拐點(diǎn)。
展望未來，羅英宇表示，目前國內(nèi)半導(dǎo)體芯片板塊有多種投資優(yōu)勢。從歷史數(shù)據(jù)來看，全球半導(dǎo)體銷售的同比增長率一般需要4到6個(gè)季度，而這一輪增長率已經(jīng)下降了5個(gè)季度，可以判斷這一輪周期已經(jīng)處于底部，預(yù)計(jì)未來將逐季改善。“與此同時(shí)，以ChatGPT為代表的AI技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展迅速，有望成為繼PC之后的人工智能技術(shù)、手機(jī)后半導(dǎo)體行業(yè)的主要推動(dòng)力，未來半導(dǎo)體行業(yè)的高繁榮和估值彈性將成為市場的焦點(diǎn)。羅英宇說。
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