下載APP
上海榮泰健康科技股份有限公司關于使用可轉債閑置募集資金進行現金管理的進展公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603579 證券簡稱：榮泰健康 公告編號：2023-032
轉債代碼：113606 轉債簡稱：榮泰轉債
上海榮泰健康科技股份有限公司
關于使用可轉債閑置募集資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資種類：可轉讓大額存單
● 投資金額：人民幣5,000萬元
● 現金管理期限：持有該存單期限不超過12個月
● 已履行的審議程序：上海榮泰健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月6日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議，于2023年5月5日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關于公司2023年度使用可轉債閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高不超過人民幣3億元的公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）閑置募集資金適時投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或結構性存款，授權期限為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內。在上述額度及授權期限內，資金可由公司、公司全資子公司及控股子公司共同滾動使用。具體內容詳見公司于2023年4月7日披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關于使用可轉債閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-016）。
● 特別風險提示：盡管公司授權使用暫時閑置募集資金購買的是安全性高、流動性好、低風險的結構性存款，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除委托理財投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
一、本次現金管理的情況概述
（一）現金管理目的
在確保不影響募集資金安全、不改變募集資金用途和募集資金投資項目資金使用進度安排的前提下，利用部分可轉債閑置募集資金進行現金管理，最大限度地提高公司募集資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的財務性收益。
（二）現金管理金額
本次公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，產品為本金保障固定收益理財產品，金額為人民幣5,000萬元，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。
（三）資金來源
1、本次理財資金來源為公司可轉債閑置募集資金。
2、經中國證券監督管理委員會《關于核準上海榮泰健康科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]2139號）核準，并經上海證券交易所同意，公司于2020年10月30日公開發行600萬張A股可轉債（每張面值100元人民幣），募集資金總額為人民幣600,000,000.00元，扣除各項發行費用6,017,670.96元（含稅），實際募集資金凈額為人民幣593,982,329.04元。上述募集資金已于2020年11月5日全部到位，并經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具中匯會驗[2020]6483號《可轉換公司債券募集資金到位情況驗證報告》驗證。
本次發行可轉債募集資金將全部用于浙江湖州南潯榮泰按摩椅制造基地項目，具體如下：
單位：萬元
■
公司募集資金投資項目的資金使用情況詳見公司于2023年4月7日披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關于2022年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-014）。
（四）投資方式
1、現金管理產品的基本情況
■
2、現金管理合同主要條款
產品名稱：單位大額存單新資金G02期3年
管理人：杭州銀行股份有限公司
認購期：2023年5月24日
起息日：2023年5月24日
到期日：無兌付日
購買金額：5,000萬元（人民幣）
產品期限：3年，公司持有期限不超過12個月
產品類型：本金保障固定收益
掛鉤標的：無
付息方式：利隨本清
產品風險評級：低風險（此為杭州銀行股份有限公司內部評級）
是否要求提供履約擔保：否
3、現金管理的資金投向
杭州銀行單位大額存單新資金G02期3年收益憑證理財產品資金投向為補充杭州銀行股份有限公司運營資金。
4、使用募集資金現金管理的說明
本次使用暫時閑置的募集資金進行委托理財，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常進行。
（五）現金管理期限
本次購買的理財產品的投資期限為不超過12個月。
二、審議程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
公司于2023年4月6日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議，于2023年5月5日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關于公司2023年度使用可轉債閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高不超過人民幣3億元的公開發行可轉債閑置募集資金適時投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或結構性存款，授權期限為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內。在上述額度及授權期限內，資金可由公司、公司全資子公司及控股子公司共同滾動使用。公司獨立董事、監事會對該事項均發表同意意見，保薦機構萬和證券股份有限公司對該事項無異議。
具體內容詳見公司于2023年4月7日披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關于使用可轉債閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-016）。
三、風險分析及風控措施
1、公司及子公司購買標的為安全性高、流動性好的理財產品，風險可控。
2、公司及子公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規范現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。
3、公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的財務情況如下：
單位：億元
■
公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金安全、不改變募集資金用途和募投項目資金使用進度安排的前提下實施的，有利于提高公司的投資收益及資金使用效率，不影響公司主營業務發展及募投項目的實施。
通過進行適度的現金管理，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回報。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，本次使用可轉債閑置募集資金進行現金管理金額為5,000萬元，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
特此公告。
上海榮泰健康科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號