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文投控股有限責任公司有關向大股東申請貸款暨關聯交易的通知
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 2022年4月26日，文投控股有限責任公司（下稱“企業”）舉辦十屆股東會第三次會議，表決通過《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，允許公司自股東大會審議通過此提案的時候起一年內，向大股東北京市文資集團有限公司（下稱“文資控投”）申請辦理總賬戶余額不超過人民幣20億人民幣貸款，貸款年利率不得超過年化利率9%。2022年6月28日，公司召開2021年年度股東大會表決通過以上提案；
● 企業擬將大股東文資控投申請辦理不超過人民幣1.8億人民幣貸款（具體借款額度以最后簽訂的法律條文為標準），用以豐富企業流動資金并還款全部債務。與此同時，企業擬將文資控投或者其特定行為主體質押貸款企業分公司北京文投互動娛樂項目投資有限公司所持有的北京市富易自主創新股份投資合伙企業（有限合伙企業）1億人民幣實繳出資市場份額作為本次股東借款的還貸安全保證措施。此次貸款的借款期限為不遲于2023年12月31日（可提前還貸），貸款年利率為5.6%/年；
● 企業以往12個月和同一關聯人開展買賣交易以及與不一樣關聯人開展買賣交易類型有關的買賣狀況見“七、歷史時間關聯方交易”。
一、關聯方交易簡述
2022年4月26日，公司召開十屆股東會第三次會議，表決通過《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，允許公司自股東大會審議通過此提案的時候起一年內，向大股東文資控投申請辦理總賬戶余額不超過人民幣20億人民幣貸款，貸款年利率不得超過年化利率9%。2022年6月28日，公司召開2021年年度股東大會表決通過以上提案。
2023年5月30日，公司召開十屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》，允許公司為文資控投申請辦理不超過人民幣1.8億人民幣貸款（具體借款額度以最后簽訂的法律條文為標準）。與此同時，企業擬將文資控投或者其特定行為主體質押貸款企業分公司北京文投互動娛樂項目投資有限公司所持有的北京市富易自主創新股份投資合伙企業（有限合伙企業）1億人民幣實繳出資市場份額作為本次股東借款的還貸安全保證措施。
此次關系貸款的總金額不超過人民幣1.8億人民幣，借款期限為不遲于2023年12月31日（可提前還貸），貸款年利率為5.6%/年，借款額度及年利率不得超過企業2021年年度股東大會核準的范疇。企業將受權公司管理人員簽定本次交易涉及到的有關法律條文、辦理手續等。
二、關聯企業詳細介紹
1．關聯企業基本概況
公司名字：北京市文資集團有限公司
企業類型：別的有限公司
統一社會信用代碼：91110108306570997K
居所：北京海淀區海淀區北二街8號6層710-324室
注冊資金：121,000萬余元
業務范圍：投資；資本管理；商務咨詢。
財務報表：截止到2022年12月31日，文資控投資產總額50.25億人民幣，資產總額3.34億人民幣。2022年度，文資控投實現營收 8.00億人民幣，實現凈利潤-13.89億人民幣。
2．關聯方關系詳細介紹
北京市文資集團有限公司為公司控股股東，立即持有公司20.35%股權。企業副董、總經理王森先生與此同時出任北京市文資集團有限公司老總。依據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定，北京市文資集團有限公司為公司發展關聯法人。
三、關聯交易的定價政策
此次關聯交易的貸款年利率充分考慮了公司控股股東的具體資本成本、銷售市場市場利率以及企業最近全部債務還款計劃等，其定價原則比較公允價值、充足，有助于提高企業資金使用效益、減少利率風險，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。與此同時，此次公司股東貸款年利率處在行業平均融資利率水準，且企業提供抵押物的賬目質押貸款率很高，因而此次關聯方交易貸款的條文設計方案具有公允性和合理化。
四、關聯方交易安全保證措施
企業擬將文資控投或者其特定行為主體質押貸款企業分公司北京文投互動娛樂項目投資有限公司所持有的北京市富易自主創新股份投資合伙企業（有限合伙企業）1億人民幣實繳出資市場份額作為本次股東借款的還貸安全保證措施。抵押物基本上情況如下：
企業名字：北京市富易自主創新股份投資合伙企業(有限合伙企業)
企業類型：合伙企業
統一社會信用代碼：91110108MA0197MKXR
居所：北京海淀區中關村南大街5號1區689幢11層1122室
注冊資金：38,893萬余元
業務范圍：資本管理、商務咨詢、資產商務咨詢。
2017年，企業以分公司文投互動娛樂做為有限合伙參加了北京市富易自主創新股份投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“富易自主創新”）的注冊成立，在其中文投互動娛樂總認繳1億，占有率25.71%。富易自主創新為致力于泛文化領域內的股權投資基金，關鍵投向影視劇、文化傳媒、歌曲、日本動漫等文創行業。截止到2022年12月31日，富易自主創新資產總額為34,386.77萬余元，資產總額為33,771.85萬余元。
五、關聯交易的決議程序流程
本次交易事宜早已企業十屆股東會第十五次會議審議根據，公司獨立董事對于此事發布了事先認同建議獨立建議,覺得：此次企業擬將大股東北京市文資集團有限公司申請辦理不超過人民幣1.8億人民幣關系貸款事宜系企業正常運營發展需求，將有利于豐富周轉資金，減少利率風險，保證業務流程身心健康平穩發展；此次關聯交易的貸款年利率充分考慮了大股東的具體資本成本、企業銷售市場融資利率以及企業最近全部債務還款計劃等，其定價原則比較公允價值、充足，有助于提高企業資金使用效益、減少利率風險，不存在損害公司及中小型股東利益的情形；此次關聯交易的決議和表決程序流程依法依規，股東會事前征求了獨董的建議，關聯董事展開了回避表決。總的來說，大家允許此次《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》。
六、關聯方交易對企業的危害
此次關聯方交易系企業正常運營發展需求，將有利于豐富周轉資金、減少利率風險，保證企業業務持續發展。此次關聯交易的貸款年利率充分考慮了大股東的具體資本成本、銷售市場市場利率以及企業最近全部債務還款計劃等，其定價原則比較公允價值、充足，有助于提高企業資金使用效益、減少利率風險，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不會對公司運營自覺性組成危害。
七、歷史時間關聯方交易
企業以往12個月和同一關聯人開展的有關買賣情況如下：
2022年4月26日，公司召開十屆股東會第三次會議，表決通過《關于擬向控股股東借款暨關聯交易的議案》，定于2021年年度股東大會表決通過該項提案的時候起的一年之內，向大股東文資控投申請辦理總賬戶余額不超過人民幣20億人民幣貸款。2022年6月28日，公司召開2021年年度股東大會，表決通過以上提案。
2022年10月19日，公司召開十屆股東會第十一次大會，審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，擬將大股東文資控投申請辦理不超過人民幣5.25億人民幣貸款。企業將受權公司管理人員簽定本次交易涉及到的有關法律條文、辦理手續等。
目前為止，企業具體向文資控投貸款賬戶余額為9.55億人民幣（不包括此次貸款）。
特此公告。
文投控股有限責任公司
股東會
2023年5月31日
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