公示送出去日期：2023年5月29日

1公示基本資料

注： 本基金為按時開放基金，此次開放期為2023年6月1日一2023年6月30日。

2 日常認購、贖出業務辦理時限

2.1 對外開放日及對外開放時間

本基金對外開放期限內，投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或本基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。封閉式期限內，本基金不予辦理認購與提現業務流程，都不掛牌交易。2023年6月1日為本基金此次開放期的起點日期。

2.2 認購、贖出的開端日及業務查詢時長

依據《興業6個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《興業6個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》、《興業6個月定期開放債券型發起式證券投資基金產品資料概要》，本基金自封閉期完畢之日的后一個工作日起進到開放期，期內可以辦認購與提現業務流程。本基金每一個開放期一般不超過20個工作日日，開放期的準確時間以基金托管人到時候公告為準。

基金托管人不可在股票合同規定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。在開放期限內，投資者在股票基金合同規定以外的日期時長明確提出認購、提現或變換申請辦理且登記機構確定接納的，其基金認購認購、贖出價格是該對外開放期限內下一對外開放日基金認購認購、贖出的價錢；在開放期最后一個對外開放日，投資者在股票基金合同規定以外的時長明確提出認購、提現或變換辦理的，視為無效申請辦理。

3 日常認購業務流程

3.1 申購額度限定

投資人根據基金托管人銷售組織之外的銷售機構初次認購本基金的，每一個基金開戶每筆最少申購額度為1元（含申購費）；根據基金托管人的銷售組織初次認購本基金的，每一個基金開戶每筆最少申購額度為1元（含申購費）。投資人增加認購的每筆最少總金額1元（含申購費）。

投資人將本期分配基金收益率轉購基金認購時，不會受到最少申購額度限制。

投資人可數次認購，對單獨投資人總計持股數不設置限制。相關法律法規、證監會另有約定的除外。

3.2 基金申購費率

本基金的申購費由投資者負責，不納入基金資產，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等相關費用。

投資者在一天之內若是有幾筆認購，可用利率按每筆各自測算。實際利率如下所示：

4 日常贖出業務流程

4.1 贖回份額限定

投資人可以將其或者部分股票基金份額贖回。本基金對每一個投資者每一個股票基金交易賬號最低基金認購賬戶余額不設置限定。

4.2 贖回費率

（1）在同一個對外開放期限內認購之后又贖出的，贖回費率為1.5%；

（2）其他情形的贖回費率為0%

贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除，并全額的歸于基金資產。

4.3 別的與贖出有關的事宜

無

5 基金轉換業務流程

5.1 變換利率

基金轉換費用由轉走基金贖回費率和基金轉換的認購退差價費兩個部分組成，實際扣除狀況視每一次變換時不一樣基金申購費率和贖回費率的差別情況判斷。基金轉換費用由基金持有人擔負。

轉走基金賣出花費按轉走基金贖回費率扣除，并依據《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》的相關規定將一些贖回費率記入轉走基金的基金資產。轉走基金贖出額度、贖回費率的處理方法依照有關基金招募說明書及我們公司《開放式基金業務規則》中關于贖出業務流程有關標準運行。

認購退差價利率指轉到股票基金與轉走基金基金申購費率差值。當轉到基金基金申購費率高過轉走基金基金申購費率時，應交納轉到基金轉走基金申購費差值，反之免收認購退差價費；各基金基金申購費率以基金募集說明書等法律條文為標準，如轉到股票基金或轉走股票基金可用固定成本的，則認購退差價費里的申購費按固定成本來計算。

轉到市場份額依照四舍五入的辦法保存小數點后兩位，所產生的偏差歸于基金資產。

轉走基金賣出花費、轉走轉到基金交易退差價花費保存小數點后兩位，二位之后的那一部分四舍五入，所產生的偏差記入基金資產。

基金轉換計算方法如下所示：

轉走股票基金贖回費率＝轉走市場份額×轉走基金凈值×轉走基金贖回費率

轉走額度=轉走市場份額×轉走股票基金當日份額凈值－轉走股票基金贖回費率

認購退差價費（外扣法）＝Max[轉走額度×轉到基金基金申購費率/（1＋轉到基金申購費率）－轉走額度×轉走基金申購費率/（1＋轉走基金申購費率）,0]

變換花費＝轉走股票基金贖回費率＋認購退差價費

轉到市場份額＝（轉走額度－認購退差價費）/轉到股票基金當日份額凈值

注：認購退差價費里的轉到基金申購費率按基金合同和募集說明書里的利率規定執行，不適合基金申購費率特惠

比如：某基金份額持有人擁有10,000 份興業銀行N基金認購1年之后（沒滿2 年）確定轉換成M基金認購。

假定N股票基金申購額度低于100萬，基金申購費率為0.8%，持有期限滿1年沒滿2年，贖回費率為0.05％。

M股票基金申購額度低于100萬，基金申購費率為0.8%，持有期限滿1年沒滿2年，贖回費率為0.05％。

假定變換當日轉走份額凈值是1.050元，轉到基金份額凈值是1.195元，相匹配贖回費率為0.05%，認購退差價利率為0，則可獲得的變換市場份額為：

轉走股票基金贖回費率＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元

轉走額度=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元

認購退差價費（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0] =0元

變換花費＝5.25＋0=5.25元

轉到市場份額＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22份

即：某基金份額持有人擁有10,000 份N基金認購1年之后（沒滿2 年）確定轉換成M基金認購，假定變換當日轉走份額凈值是1.050元，轉到基金份額凈值是1.195元，則可獲得的變換市場份額為8782.22份。

5.2 別的與變換有關的事宜

（1）變換交易規則

轉化的二只股票基金務必均是由同一銷售機構市場銷售、同一基金托管人管理方法、并且在同一注冊登記機構處注冊登記的股票基金。投資人申請辦理基金轉換服務時，轉走方股票基金務必處在可贖回情況，轉到方股票基金務必處在可認購情況。除興業銀行穩天盈貨幣型基金外，同一股票基金不一樣類型基金認購間不對外開放彼此變換業務流程。

投資人可以從股票基金對外開放日申辦基金轉換業務流程，實際辦理時限與基金交易、贖出業務查詢時長同樣。本公司新聞暫停申購、提現或變換時以外。

交易額參照有關基金招募說明書和有關公示上對認購和贖出額度的相關規定。

投資人所提出的基金轉換申請辦理，在當日股票交易時間結束之前能夠撤消，股票交易時間完成后不可撤消。

基金轉換采用不明價法，即基金轉股價以申請辦理審理當日各轉走、轉到基金份額凈值為載體來計算。

基金轉換以市場份額為基準提交申請，遵照“先進先出法”的基本原則，即市場份額申請注冊日期是前先變換出，市場份額申請注冊日期是后的最后變換出。基金轉換申請辦理轉出來的基金認購一定要可以用市場份額。

注冊登記機構以接到合理變換申請辦理的那天做為變換申請辦理日（T日）。通常情況下，變換股票基金成功，注冊登記機構將于T＋1日對投資T日的基金轉換業務申請開展實效性確定，申請辦理轉走股票基金的利益扣減及其轉到股票基金的利益備案，投資人可自T+2日起向市場銷售平臺查詢基金轉換的交易量狀況，并有權利變換或贖出轉到部分基金認購。

申請辦理基金轉換須達到各基金的基金合同書及募集說明書關于基金最少持股數的相關規定，比如某筆變換申請辦理造成投資人在單獨交易賬號的基金認購賬戶余額低于轉走股票基金最少保存賬戶余額限定，基金托管人有權利將投資人在該個交易賬號的本基金剩下市場份額一次性整個贖出。

基金份額持有人可以將其或者部分基金認購轉化成其他基金，每筆變換申請辦理必須符合各基金募集說明書等法律條文中關于基金最少買賣金額的要求。

如單獨對外開放日產生巨額贖回時，股票基金轉走與基金賣出擁有相同的優先，基金托管人可以根據股票基金投資組合狀況，確定全額的轉走或者部分轉走，而且對于股票基金轉走和基金賣出，將采用同樣比例確定（再行公示以外）。巨額贖回界定以各基金的基金協議等法律條文中有關規定為標準。

基金轉換后，轉到基金份額的擁有時間將重算，即轉到的基金份額的持有期將自轉入的基金認購被確定日起從頭開始測算。

基金托管人也可以根據市場狀況在沒有違背相關法律法規和基金合同的相關規定之情況下調節以上轉化的交易規則和有關限定。

（2）可轉換股票基金

本基金開啟與截止到本公告公布時本集團旗下除FOF型基金以外的其他開放型基金（由同一注冊登記機構申請辦理注冊登記的、并已公示開啟基金轉換業務流程）中間的轉變業務流程，各基金轉換業務流程開放情況及交易限額詳細有關公示。

（3）業務查詢組織

我們公司開啟本基金轉換業務流程。本基金代銷機構是否允許申請辦理本基金的轉變業務及實際變換方法以各銷售機構要求為標準。

投資人須到與此同時市場銷售擬轉走和轉到基金同一銷售機構申請辦理股票基金的轉變業務流程。

6.定期定額投資業務流程

6.1 定投基金業務查詢方法

投資人設立基金開戶后就可以到開啟定投基金業務銷售機構申請辦理本基金的基金定投業務，計劃方案請遵照各銷售機構的有關規定。

（1）投資人應該和銷售機構承諾扣費日期；

（2）銷售機構將根據投資人申報時合同約定的每一期扣費日、申購額度扣費，如遇到非股票基金對外開放日則是以銷售機構的有關規定為標準，并把投資人認購的具體扣費日期視作基金交易申請辦理日（T 日）；

（3）投資人需特定銷售機構承認的資金帳戶做為每一期固定不動扣費帳戶；

（4）投資人申請辦理以上基金定投基金業務流程，每一期最少定投基金額度和產品認購起始點保持一致。在沒有小于商品認購起始點的情況之下，如銷售機構對最少定投基金額度有別的要求，則是以銷售機構的項目要求為標準。

6.2扣費與交易確認

本基金的基金注冊登記機構依照基金交易日（T 日）的份額凈值為依據測算認購市場份額，認購市場份額將于 T+1 日確定，投資人可自 T+2 日起查看認購交易量狀況；

6.3變動與解除合同

投資人欲變動每一期申購額度、扣費日期、扣費方法或者終止定投基金業務流程，請遵照銷售機構的有關規定。

7 基金代銷機構

7.1 場內外銷售機構

7.1.1 銷售組織

名字：興業基金管理方法有有限公司銷售核心

居所: 福建福州市鼓樓區五四路137號信和廣場25樓

法人代表：葉文煌

詳細地址：上海浦東新區銀城路167號13、14層

手機聯系人：張聆楓

熱線電話：021-22211885

發傳真：021-22211997

網站地址：http://www.cib-fund.com.cn/

7.1.2 場內外非銷售組織

本基金非銷售銷售機構信息內容詳細基金托管人網站公示，歡迎投資人注意。

基金托管人可以根據相關法律法規的需求，調整或調整基金代銷機構，并且在基金托管人網站公示基金代銷機構名冊。投資人在各個銷售機構申請辦理本基金有關服務時，請遵照各銷售機構交易規則與操作步驟。

7.2 場地銷售機構

無

8份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》實施后，在密閉期限內，基金托管人理應最少每星期在規定網址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。在開放期限內，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據特定網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日，在規定網址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

9 別的必須提醒的事宜

本基金不往投資者市場銷售。

如有任何疑問，請向本基金銷售機構或者我們公司聯絡。

我們公司客服中心手機：

400-009-5561、021-22211885

網站地址：http://www.cib-fund.com.cn/

本公告只對本基金對外開放日常認購、贖出的相關事項給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章發表在規定媒體里的《興業6個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《興業6個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》、《興業6個月定期開放債券型發起式證券投資基金產品資料概要》以及升級，如有代銷平臺推行利率優惠促銷的，要以各代銷平臺最新通知或要求為標準。

本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人于項目投資前仔細閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》和《產品資料概要》。

特此公告。

興業銀行基金管理有限公司

2023年5月29日

興業銀行嘉瑞6月按時對外開放純債

證券基金對外開放認購、贖出、

變換及定投基金業務流程公示

公示送出去日期：2023年5月29日

1公示基本資料

注： 本基金為按時開放基金，此次開放期為2023年6月1日一2023年6月2日。

2 日常認購、贖出業務辦理時限

2.1 對外開放日及對外開放時間

本基金對外開放期限內，投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或本基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。封閉式期限內，本基金不予辦理認購與提現業務流程（紅利再投資以外）。2023年6月1日為本基金此次開放期的起點日期。

2.2 認購、贖出的開端日及業務查詢時長

本基金自股票基金合同生效日起或基金合同生效日所屬月在后期每6個日歷月中最后一個日歷月的第一個工作中日起（包含該日）進到開放期，期內可以辦認購與提現業務流程。每一次開放期不得少于2個工作日日而且一般不超過20個工作日日，第一個開放期的第二日為股票基金合同生效日，后面每一個開放期的第二日為股票基金合同生效日所屬月在后期每6個日歷月中最后一個日歷月的第一個工作中日。

基金托管人不可在股票合同規定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。在開放期限內，投資者在股票基金合同規定以外的日期時長明確提出認購、提現或變換申請辦理且登記機構確定接納的，其基金認購認購、贖出價格是該對外開放期限內下一對外開放日基金認購認購、贖出的價錢；在開放期最后一個對外開放日，投資者在股票基金合同規定以外的時長明確提出認購、提現或變換辦理的，視為無效申請辦理。

3 日常認購業務流程

3.1 申購額度限定

根據基金托管人之外的銷售機構初次認購本基金A類基金份額的，每一個基金開戶每筆最少申購額度為1元；初次認購本基金C類基金份額的，每一個基金開戶每筆最少申購額度為0.01元。增加認購本基金A類、C類基金份額的每筆最少總金額0.01元。銷售機構另有規定的除外，從其規定。

根據基金托管人的銷售組織初次認購本基金A類基金份額的，每一個基金開戶每筆最少申購額度為1元；初次認購本基金C類基金份額的，每一個基金開戶每筆最少申購額度為0.01元。增加認購本基金A類、C 類基金份額的最少總金額0.01元。

投資人將本期分配基金收益率轉購基金認購時，不會受到最少申購額度限制。

投資人可數次認購，對單獨投資人總計持股數不設置限制，但單一投資人擁有基金認購數不可已超過基金份額總數的50%(在基金運作全過程因其股票基金份額贖回等情況造成處于被動已超過50%除外)。相關法律法規、證監會另有約定的除外。

3.2 基金申購費率

本基金A類基金認購在認購時扣除申購費，C類資金在認購的時候不扣除申購費。本基金A類基金份額的申購費由A類基金份額的投資者擔負，不納入基金資產，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等相關費用。

投資者認購A類基金認購扣除前面申購費，則在認購時付款申購費，基金申購費率按每一筆認購申請辦理獨立測算。投資者認購C類基金認購免收申購費。實際利率如下所示：

4 日常贖出業務流程

4.1 贖回份額限定

投資人可以將其或者部分股票基金份額贖回。本基金對每一個投資者每一個股票基金交易賬號最低基金認購賬戶余額不設置限定。

4.2 贖回費率

（1）不斷持有期限低于7日的市場份額，贖回費率為1.5%；

（2）不斷持有期限不得少于7日且在同一個對外開放期限內認購之后又贖出的A類基金認購或C類基金分紅，贖回費率為1%；

（3）其他情形的贖回費率為0%。

贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除，并全額的歸于基金資產。

4.3 別的與贖出有關的事宜

無

5 基金轉換業務流程

5.1 變換利率

基金轉換費用由轉走基金贖回費率和基金轉換的認購退差價費兩個部分組成，實際扣除狀況視每一次變換時不一樣基金申購費率和贖回費率的差別情況判斷。基金轉換費用由基金持有人擔負。

轉走基金賣出花費按轉走基金贖回費率扣除，并依據《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》的相關規定將一些贖回費率記入轉走基金的基金資產。轉走基金贖出額度、贖回費率的處理方法依照有關基金招募說明書及我們公司《開放式基金業務規則》中關于贖出業務流程有關標準運行。

認購退差價利率指轉到股票基金與轉走基金基金申購費率差值。當轉到基金基金申購費率高過轉走基金基金申購費率時，應交納轉到基金轉走基金申購費差值，反之免收認購退差價費；各基金基金申購費率以基金募集說明書等法律條文為標準，如轉到股票基金或轉走股票基金可用固定成本的，則認購退差價費里的申購費按固定成本來計算。

轉到市場份額依照四舍五入的辦法保存小數點后兩位，所產生的偏差歸于基金資產。

轉走基金賣出花費、轉走轉到基金交易退差價花費保存小數點后兩位，二位之后的那一部分四舍五入，所產生的偏差記入基金資產。

基金轉換計算方法如下所示：

轉走股票基金贖回費率＝轉走市場份額×轉走基金凈值×轉走基金贖回費率

轉走額度=轉走市場份額×轉走股票基金當日份額凈值－轉走股票基金贖回費率

認購退差價費（外扣法）＝Max[轉走額度×轉到基金基金申購費率/（1＋轉到基金申購費率）－轉走額度×轉走基金申購費率/（1＋轉走基金申購費率）,0]

變換花費＝轉走股票基金贖回費率＋認購退差價費

轉到市場份額＝（轉走額度－認購退差價費）/轉到股票基金當日份額凈值

注：認購退差價費里的轉到基金申購費率按基金合同和募集說明書里的利率規定執行，不適合基金申購費率特惠

比如：某基金份額持有人擁有10,000 份興業銀行N基金認購1年之后（沒滿2 年）確定轉換成M基金認購。

假定N股票基金申購額度低于100萬，基金申購費率為0.8%，持有期限滿1年沒滿2年，贖回費率為0.05％。

M股票基金申購額度低于100萬，基金申購費率為0.8%，持有期限滿1年沒滿2年，贖回費率為0.05％。

假定變換當日轉走份額凈值是1.050元，轉到基金份額凈值是1.195元，相匹配贖回費率為0.05%，認購退差價利率為0，則可獲得的變換市場份額為：

轉走股票基金贖回費率＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元

轉走額度=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元

認購退差價費（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0] =0元

變換花費＝5.25＋0=5.25元

轉到市場份額＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22份

即：某基金份額持有人擁有10,000 份N基金認購1年之后（沒滿2 年）確定轉換成M基金認購，假定變換當日轉走份額凈值是1.050元，轉到基金份額凈值是1.195元，則可獲得的變換市場份額為8782.22份。

5.2 別的與變換有關的事宜

（1）變換交易規則

轉化的二只股票基金務必均是由同一銷售機構市場銷售、同一基金托管人管理方法、并且在同一注冊登記機構處注冊登記的股票基金。投資人申請辦理基金轉換服務時，轉走方股票基金務必處在可贖回情況，轉到方股票基金務必處在可認購情況。除興業銀行穩天盈貨幣型基金外，同一股票基金不一樣類型基金認購間不對外開放彼此變換業務流程。

投資人可以從股票基金對外開放日申辦基金轉換業務流程，實際辦理時限與基金交易、贖出業務查詢時長同樣。本公司新聞暫停申購、提現或變換時以外。

交易額參照有關基金招募說明書和有關公示上對認購和贖出額度的相關規定。

投資人所提出的基金轉換申請辦理，在當日股票交易時間結束之前能夠撤消，股票交易時間完成后不可撤消。

基金轉換采用不明價法，即基金轉股價以申請辦理審理當日各轉走、轉到基金份額凈值為載體來計算。

基金轉換以市場份額為基準提交申請，遵照“先進先出法”的基本原則，即市場份額申請注冊日期是前先變換出，市場份額申請注冊日期是后的最后變換出。基金轉換申請辦理轉出來的基金認購一定要可以用市場份額。

注冊登記機構以接到合理變換申請辦理的那天做為變換申請辦理日（T日）。通常情況下，變換股票基金成功，注冊登記機構將于T＋1日對投資T日的基金變換業務申請開展實效性確定，申請辦理轉走股票基金的利益扣減及其轉到股票基金的利益備案，投資人可自T+2日起向市場銷售平臺查詢基金轉換的交易量狀況，并有權利變換或贖出轉到部分基金認購。

申請辦理基金轉換須達到各基金的基金合同書及募集說明書關于基金最少持股數的相關規定，比如某筆變換申請辦理造成投資人在單獨交易賬號的基金認購賬戶余額低于轉走股票基金最少保存賬戶余額限定，基金托管人有權利將投資人在該個交易賬號的本基金剩下市場份額一次性整個贖出。

基金份額持有人可以將其或者部分基金認購轉化成其他基金，每筆變換申請辦理必須符合各基金募集說明書等法律條文中關于基金最少買賣金額的要求。

如單獨校園開放日產生巨額贖回時，股票基金轉走與基金賣出擁有相同的優先，基金托管人可以根據股票基金投資組合狀況，確定全額的轉走或者部分轉走，而且對于股票基金轉走和基金賣出，將采用同樣比例確定（再行公示以外）。巨額贖回界定以各基金的基金協議等法律條文中有關規定為標準。

基金轉換后，轉到基金份額的擁有時間將重算，即轉到的基金份額的持有期將自轉入的基金認購被確定之日起從頭開始測算。

基金托管人也可以根據市場狀況在沒有違背相關法律法規和基金合同的相關規定之情況下調節以上轉化的交易規則和有關限定。

（2）可轉換股票基金

本基金開啟與截止到本公告公布時本集團旗下除FOF型基金以外的其他開放型基金（由同一注冊登記機構申請辦理注冊登記的、并已公示開啟基金轉換業務流程）中間的轉變業務流程，各基金轉換業務流程開放情況及交易限額詳細有關公示。

（3）業務查詢組織

我們公司開啟本基金轉換業務流程。本基金代銷機構是否允許申請辦理本基金的轉變業務及實際變換方法以各銷售機構要求為標準。

投資人須到與此同時市場銷售擬轉走和轉到基金同一銷售機構申請辦理股票基金的轉變業務流程。

6.定期定額投資業務流程

6.1 定投基金業務查詢方法

投資人設立基金開戶后就可以到開啟定投基金業務銷售機構申請辦理本基金的基金定投業務，計劃方案請遵照各銷售機構的有關規定。

（1）投資人應該和銷售機構承諾扣費時間；

（2）銷售機構將根據投資人申報時合同約定的每一期扣費日、申購額度扣費，如遇到非股票基金校園開放日則是以銷售機構的有關規定為標準，并把投資人認購的具體扣費時間視作基金交易申請日（T 日）；

（3）投資人需特定銷售機構承認的資金帳戶做為每一期固定不動扣費帳戶；

（4）投資人申請辦理以上基金定投基金業務流程，每一期最少定投基金額度和產品認購起始點保持一致。在沒有小于商品認購起始點的情況之下，如銷售機構對最少定投基金額度有別的要求，則是以銷售機構的項目要求為標準。

6.2扣費與交易確認

本基金的基金注冊登記機構依照基金交易日（T 日）的份額凈值為依據測算認購市場份額，認購市場份額將于 T+1 日確定，投資人可自 T+2 之日起查看認購交易量狀況；

6.3變動與解除合同

投資人欲變動每一期申購額度、扣費時間、扣費方法或者終止定投基金業務流程，請遵照銷售機構的有關規定。

7 基金代銷機構

7.1 場內外銷售機構

7.1.1 銷售組織

（1）名字：興業銀行基金管理有限公司銷售核心

名字：興業銀行基金管理有限公司銷售核心

居所: 福建福州市鼓樓區五四路137號信和廣場25樓

法人代表：葉文煌

詳細地址：上海浦東新區銀城路167號13、14層

手機聯系人：張聆楓

熱線電話：021-22211885

發傳真：021-22211997

網站地址：http://www.cib-fund.com.cn/

（2）名字：網上直銷系統軟件

網站地址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

（3）名字：興業基金微信公眾平臺

微信號碼：“興業基金”或是“cibfund”

7.1.2 場內外非銷售組織

本基金非銷售銷售機構信息內容詳細基金托管人網站公示，歡迎投資人注意。

基金托管人可以根據相關法律法規的需求，調整或調整基金代銷機構，并且在基金托管人網站公示基金代銷機構名冊。投資人在各個銷售機構申請辦理本基金有關服務時，請遵照各銷售機構交易規則與操作步驟。

7.2 場地銷售機構

無

8份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》實施后，在密閉期限內，基金托管人理應最少每星期在規定網址公布一次各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。在開放期限內，基金托管人必須在不遲于每一個校園開放日的隔日，根據特定網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布校園開放日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日的隔日，在規定網址公布上半年度和本年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

9 別的必須提醒的事宜

如有任何疑問，請向本基金銷售機構或者我們公司聯絡。

我們公司客服中心手機：

400-009-5561、021-22211885

網站地址：http://www.cib-fund.com.cn/

本公告只對本基金對外開放平時認購、贖出的相關事項給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章發表在規定媒體里的《興業嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《興業嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》、《興業嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金產品資料概要》以及升級。如有代銷平臺推行利率優惠促銷的，要以各代銷平臺最新通知或要求為標準。

本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人于項目投資前仔細閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》和《產品資料概要》。

特此公告。

興業銀行基金管理有限公司

2023年5月29日