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滬指險守3200點 機構建議逢低布局
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◎記者 汪友若
5月25日，a股市場全天觸底反彈，上證指數保持3200點。截至收盤時，上證綜合指數報告3201.26點，下跌0.11%；10896.58點，深證成指下跌0.22%；2244.18點，創業板指數略有下降0.05%。
總體而言，股票下跌多少，超過2800只股票下跌。滬深兩市全天總營業額8569.41億元，比前一個交易日大約540億元。北行資金凈流出95.62億元，單日凈銷售額創7個月新高。
光伏賽道繼續反彈
盤面上，光伏等新能源軌道股延續了本周以來的反彈趨勢，帝科股份漲停20%，鈞達股份、杰佳偉創等多只股票漲幅居前。市場參與者認為，從交易的角度來看，光伏繁榮自年初以來繼續超過預期，但二級市場股價持續調整，兩者形成了很大程度的偏差。因此，在前期人工智能和“中國特色估值體系”兩大主題板塊熱退潮的背景下，資金選擇回流光伏等新能源軌道。
前期數字經濟板塊走勢分化強勁，云游戲、傳媒、AIGC等概念跌幅居前，但計算能力、CPO(光電包裝技術)等細分方向下午回升。其中，總市值3000億元的工業富聯尾盤收盤漲停，龍芯中科上漲近15%，浪潮信息和寒武紀-U上漲6%以上。；CPO概念中，天孚通信收獲20%漲停，劍橋科技漲停。
劍橋科技作為CPO概念的龍頭股，下午股價從下跌8%以上漲至漲停，收盤68.19元，創歷史新高。盤后交易數據顯示，劍橋科技近三個交易日獲得兩個機構席位凈買入4.49億元。
根據中航證券研究報告的分析，CPO作為新一代光電集成技術，引起了全球科技巨頭的廣泛關注和布局。根據CIR的市場報告，在CPO發展之初的2023年，超大型數據中心CPO設備的收入將占CPO市場總收入的80%，因此CPO的部署將在很大程度上受到數據中心交換率的推動。除了近期ChatGPT帶來的人工智能和機器學習熱潮外，VR和AR也有低延遲、高數據速率的需求，這也有助于刺激未來CPO的需求。
北向資本凈銷售近百億元
值得注意的是，北行基金周四單邊凈銷售額為95.62億元，其中滬股通凈銷售額為50.75億元，深股通凈銷售額為44.87億元，單日凈銷售額創7個月新高。近3日，北行基金連續大幅減倉220.2億元。
盤后十大活躍成交股數據顯示，昆侖萬維昨日凈買入逆勢排名第一，金額2.59億元；邁瑞醫療凈買入1.33億元。貴州茅臺、隆基綠能、招商銀行分別凈賣出8.25億元、7.62億元、7.5億元。
國盛證券分析認為，美聯儲最近的加息預期反復出現，許多美聯儲高級官員發布了鷹信號，美元指數迅速上漲，人民幣匯率面臨邊際壓力。在此背景下，北行資金內部分歧放大，交易盤流量加快，配置盤穩步增持。截至5月19日，今年北行資金配置板塊累計凈流入1490.38億元，今年交易板塊累計凈流入收窄至403.83億元。
機構：底部即將到來，低布局
自4月中旬以來，a股一直在下跌，上證指數昨日盤中跌破3200點，在一定程度上引起了市場的擔憂。中信建設投資證券首席戰略官陳果表示，在最近持續下跌后，a股已進入底部區域。
“我們認為沒有必要過度恐慌。目前，股權資產配置具有成本效益，大多數行業板塊跌至較低水平，宏觀流動性豐富帶來的資產短缺預計將提供底部支持。我們認為a股底部即將到來，戰略可以逐漸從防御思維轉向布局思維，低布局，逐步買入。”陳果說。
在他看來，短期防御品種表現良好，中期建議投資者積極布局業績支持方向，技術前風格價值，重點關注“中國特色估值體系”和TMT兩條主線。
財通基金量化投資部負責人朱海東認為，滬深300指數目前的估值接近去年4月底，但與去年4月相比，滬深300指數的估值更加樂觀。
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