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金能科技股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司金能化學（青島）有限公司（以下簡稱“金能化學青島”）、金能化學（齊河）有限公司（以下簡稱“金能化學齊河”）。
● 本次擔保數量：本次金能化學齊河新增778.92萬元人民幣質押擔保。
● 本次解除擔保數量：為金能化學青島提供的人民幣10,000萬元保證擔保。
● 擔保余額：截至目前，公司為金能化學青島、金獅國際貿易（青島）有限公司、金能化學齊河提供的擔保合同余額為人民幣681,000萬元，已實際使用的擔保余額為人民幣304,047.25萬元（含本次擔保）。
● 本次擔保是否有反擔保：無。
● 對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
（一）本次新增擔保情況
為滿足資金需求，金能化學齊河向青島銀行股份有限公司德州齊河支行（以下簡稱“青島銀行”）申請開立人民幣2,289,237.60元銀行承兌匯票，于2023年5月24日與青島銀行簽訂編號為862062023承00005的《銀行承兌協議》，申請開立550.00萬元人民幣見索即付履約保函，于2023年5月25日與青島銀行簽訂編號為862062023保字第001號的《青島銀行國內保函協議書》，于 2023年5月25日辦理完畢。
2023年3月29日，公司與青島銀行簽訂了《青島銀行票據池質押授信合同》，合同編號：青銀齊河票池押字第2023-001號，擔保期限自2023年3月27日至 2024年3月27日，擔保金額20,000萬元。
（二）本次解除擔保情況
為滿足原料采購資金需求，保證生產順利進行，金能化學青島向興業銀行申請開立12,500萬元銀行承兌匯票，于2022年5月26日與興業銀行簽訂編號為MJZH20220526002340的《商業匯票銀行承兌合同》。截至2023年5月25日，金能化學青島已將上述銀行承兌匯票全部結清，對應金額的擔保責任解除。
2022年5月25日，公司與興業銀行簽訂了《最高額保證合同》，合同編號：興銀青承高保字2022-254號，擔保期限自2022年5月25日至2023年5月25日，擔保金額最高不超過人民幣12,000萬元。
（三）本擔保事項履行的內部決策程序
2023 年 4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議及第四屆監事會第十九次會議，2023 年 5月 11 日，公司召開 2022 年年度股東大會，均審議通過了《關于 2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案》，同意 2023 年度為子公司提供擔保總額不超過 80 億元及同意子公司之間相互提供擔保。具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及指定媒體的《關于2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的公告》(公告編號: 2023-042 號)。
二、被擔保人基本情況
1、名稱：金能化學（齊河）有限公司
2、統一社會信用代碼：91371425MABX5G2N97
3、注冊資本：柒億陸仟叁佰捌拾肆萬柒仟陸佰玖拾壹元壹角伍分
4、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
5、成立日期：2022年08月16日
6、法定代表人：谷文彬
7、住所：山東省德州市齊河縣經濟開發區工業園區西路1號行政辦公樓505室、507 室
8、經營范圍：一般項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；貨物進出口；技術進出口；煤炭及制品銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；煉焦；鑄造用造型材料生產；鑄造用造型材料銷售；食品添加劑銷售；飼料添加劑銷售；機械設備租賃；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品銷售；合成材料銷售；非居住房地產租賃；土地使用權租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險化學品經營；食品添加劑生產；飼料添加劑生產；熱力生產和供應；發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
9、與本公司關系：金能化學齊河是金能科技的全資子公司。
10、主要財務指標：截止2023年3月31日，金能化學齊河總資產為158,956,774.64元、總負債為85,237,861.54元，其中流動負債為85,128,996.74元、凈資產為73,718,913.10元、凈利潤為-486,180.60元。
三、擔保合同的主要內容
質押人：金能科技股份有限公司
質押權人：青島銀行股份有限公司德州齊河支行
擔保方式：以票據及保證金賬戶中的保證金提供質押擔保
擔保金額：人民幣20,000萬元
擔保范圍：票據池質押項下質押人以票據池中的所有票據為授信提供質押擔保。授信期內額度可多次循環使用，每次使用的方式、金額、期限等由質押人和質押權人商定，但各種方式授信的使用余額不得超過額度最高限額。
授信期限：2023年3月27日至2024年3月27日
四、董事會意見
董事會認為：本次擔保計劃是為滿足公司及全資子公司經營發展所需，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權，且具備良好的償債能力，風險可控，不會損害公司和股東的利益。
獨立董事認為：公司為子公司提供擔保符合《公司章程》和法律、法規及規范性文件的規定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的相關規定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔保額度的議案。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司為金能化學青島、金獅國際貿易（青島）有限公司、金能化學齊河提供的擔保合同余額為人民幣681,000萬元，已實際使用的擔保余額為人民幣304,047.25萬元，不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
金能科技股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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