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招商資管智遠天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃盈利付款公示（2023年第5號）
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1、公示基本資料
2、與盈利付款有關(guān)的更多信息
注：（1）因為本集合計劃分紅方式暫時不包含紅利再投，因而不會有盈利結(jié)轉(zhuǎn)成本基金份額的狀況；（2）今天可供分配利潤為38,500,849.28元，分派總金額38,500,849.28元，比例為100%。
3、別的必須提醒的事宜
（1）依據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》(中國證監(jiān)會令第120號)的相關(guān)規(guī)定，投資人當(dāng)日認(rèn)購的基金認(rèn)購由下一個工作日起具有基金分派利益；當(dāng)日贖出的基金認(rèn)購由下一個工作日起不具有基金分派利益；
（2）投資人贖出集合計劃市場份額時，按本錢付款，贖回份額本期相對應(yīng)的盈利于本期月度年底分紅日付款；
（3）盈利月度付款時，如投資人的累計具體未結(jié)轉(zhuǎn)成本盈利大于零，乃為集合計劃市場份額持有者付款相對應(yīng)的資金盈利；如投資人的累計具體未結(jié)轉(zhuǎn)成本盈利等于零時，集合計劃市場份額持有者的集合計劃市場份額保持一致并且不現(xiàn)金結(jié)算盈利；如投資人的累計具體未結(jié)轉(zhuǎn)成本盈利小于零，乃為集合計劃市場份額持有者減少對應(yīng)的集合計劃市場份額；
（4）投資人可以通過以下方式掌握有關(guān)信息：
1）中投證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)址（https://amc.cmschina.com）；
2）本集合計劃代銷平臺（已在管理員官方網(wǎng)網(wǎng)站公示）；
3）中投證券資產(chǎn)管理有限公司特定客戶服務(wù)熱線（95565）。
（5）風(fēng)險防范：選購貨幣型基金并不意味著把資金做為儲蓄存放金融機構(gòu)或是儲蓄類金融企業(yè)。本集合計劃年底分紅并不是更改本集合計劃的風(fēng)險收益特征，都不會因而減少集合計劃經(jīng)營風(fēng)險或提升集合計劃長期投資。我們公司服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用集合計劃財產(chǎn)，但是不確保集合計劃一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人注意投資風(fēng)險。
中投證券資產(chǎn)管理有限公司
2023年5月24日
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