公司代碼：603838公司簡稱：四通股份

第一節重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保年報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

3企業整體執行董事參加董事會會議。

4信永中和會計事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

5股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

經信永中和會計事務所（特殊普通合伙）核準，總公司2022年度實現凈利潤rmb-24,264,328.24元，再加上今年初盈余公積254,601,554.75元、發放2021本年度股利rmb12,800,640.00元，2022年末能夠股東分配利潤為217,536,586.51元，現擬向公司股東按每10股發放股利rmb0.40元（價稅合計），按已發行股份32,001.6億港元測算，擬發放股利總共12,800,640.00元,不派股，都不開展資本公積轉增股本。以上利潤分配預案尚須經我們公司股東大會審議準許。

第二節公司概況

1公司概況

2當年度公司主要業務介紹

企業所屬行業為陶瓷行業，依據《2021年3季度上市公司行業分類結果》，企業歸屬于“C30非金屬礦物加工工業”。

21世紀之后，我們國家的瓷器加工制造業經歷了一個平穩發展期，陶瓷產品總產量和陶瓷行業企業數已經有了非常大的提高，我們國家的瓷器總產值穩居全球第一位，已經成為世界最大的瓷器生產的國家和輸出國。

在我國陶瓷行業的上游網絡資源較豐富多彩，現階段可以滿足瓷器加工制造業對網絡資源的需要。陶瓷產品的重要原料為高齡土，陶瓷的瓷釉主要成分為石英石、大理巖等，該類礦物資源也比較豐富，并具有完善的貿易市場，因而陶瓷企業受上下游原料生產商限定程度較低。但是由于陶瓷行業生產制造生產過程中所需要的關鍵電力能源為天燃氣、電力工程，現階段，能源供應及其天燃氣價格轉變仍對這個行業影響很大；陶瓷行業的中下游主要用途比較廣泛，在其中日用陶瓷的中下游大多為日常消費水平，會受到宏觀經濟政策景氣度、居民消費能力和消費觀念、顧客的消費習慣等多種因素。但陶瓷產品做為民生工程生活必備品，從長期來看，市場整體依然保持了相對穩定的發展方向，非常符合瓷器制造業行業屬性。隨著生活水平的提高水平的提高、餐飲酒店行業穩步發展等多種因素，陶瓷行業不久將來依然會維持相對穩定的發展前景。陶瓷衛浴主要是為房地產業，最近受經濟下滑、要求委縮等因素的影響，房地產業預估變弱，房產銷售降低，公司利率風險有一定的匯聚。這種也給陶瓷衛浴產生巨大的壓力，導致生產銷售下降，庫存量提升，運營風險擴大。但對于房地產業市場現狀，各級政府堅持實事求是健全房地產新政策，推動保障房基本建設，提升商住樓預售資金監管等，推動房地產業持續健康發展。將來，剛性需求房屋裝修、改善房室內裝修、保障房室內裝修等市場的需求有希望提高，陶瓷衛浴的生產與需求量逐步恢復。

現階段，在我國陶瓷行業公司數量龐大，而冶金行業門坎較低，投資者諸多，導致整個領域展現分散化情況，配置效率有待加強；產品外觀設計層面，中國設計方案水平不高，追尋同國外設計協作，欠缺科技創新能力，商品同質化比較嚴重；知名品牌影響力層面，陶瓷企業品牌效應較弱，多數為中低檔商品，毛利率低，在品牌管理層面欠缺科學合理的組織協調，沒有很好的品牌營銷對策；資金實力層面，中國陶瓷企業上市公司數量不多，而頭頂部企業市值對比國外，存在一定的發展前景；生產制造水準層面，僅頭部企業有實力完成比較高自動化水平，目前諸多陶瓷企業生產設備自動化技術水平不高，而國內擁有自主知識產權的瓷器智能化生產機器設備生產廠家偏少，且在同一個大數據技術、人工智能和前沿領域運用不夠，不益于陶瓷產業的技術革新和轉型發展。除此之外，受我國節能環保政策產生的影響，陶瓷行業的運營模式也正發生變化，從以“量提高”為主導的方式轉為“調整優化總量、做優做強增加量”共存。隨著近年來市場對于高端、精典陶瓷的要求日益提高，中國傳統陶瓷行業將來之間的競爭將主要表現在產品質量和品牌文化建設等多個方面，也形成了新成立公司進到這個行業的關鍵堡壘。

報告期，全球經濟下行，國內外市場的需求收攏，總體消費疲軟，住戶節省開支，陶瓷制品市場的需求收攏，造成銷售訂單降低，市場銷售停滯不前，陶瓷行業發展趨勢遭遇眾多考驗。

(一）主營

企業是一家集研發、設計方案、生產制造、銷售于一體的新式家庭生活瓷器經銷商，商品遮蓋日用瓷器、陶瓷衛浴、藝術陶瓷、建筑裝飾設計等系列產品家庭生活用瓷。

企業以“全世界家庭生活瓷器及各類供貨商”這一目標做為企業使命，將傳統藝術和現代科技緊密聯系，根據資源循環利用、廢瓷回收利用、節能減排降低成本，根據系列產品家庭生活陶瓷制品為用戶提供一站式采購服務項目，根據器形、材料、裝飾設計、工藝技術自主創新更好地滿足市場的需求。公司成立以來，借助自主開發、技術革新與積累沉淀，已經發展成為當地極少數可以提供通用化高品質家庭生活陶瓷制品的大型企業之一。報告期，公司主要業務未產生變化。

（二）運營模式

購置層面，企業一方面積極與原料供應商創建戰略合作關系，確保原料供應，減少原料漲價風險性；另一方面提升庫存管理水平，試圖降低主要材料及輔材庫存量，減少運輸成本。

生產制造層面，重視對產品品質及其產品賣點、樣式的自主創新，以適應外貿客戶不斷提高的特殊需求，維持和客戶平穩合作關系。

銷售端，企業產品營銷策略以品質為根基，加強自有品牌，根據品牌宣傳和品質優點，提高品牌知名度，在出口市場維持知名品牌領跑。企業先后榮獲多種國家級別、省部級獲獎證書和頭銜。設備遠銷世界100個國家和地區，遭受全國各地消費者的喜愛。

3公司主要財務信息和財務指標分析

3.1近3年關鍵財務信息和財務指標分析

企業：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關鍵財務信息

企業：元貨幣：rmb

一季度數據和已公布定期報告數據信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優先股公司股東數量、投票權恢復得優先股數量和擁有特別表決權股權股東數量及前10名股東狀況

企業:股

4.2公司和大股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業優先股數量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業債券狀況

□可用√不適合

第三節重大事項

1企業應根據重要性原則，公布報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜。

企業主營日用瓷器、工藝陶瓷、陶瓷衛浴等。報告期，企業實現營業收入23,712.27萬余元，較去年同期降低37.27%；完成歸屬于上市公司股東的純利潤-2,605.83萬余元，由贏利變為虧本。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

廣東省四通集團股份有限公司

老總：鄧建華

2023年4月12日

證券代碼：603838證券簡稱：四通股份公示序號：2023-004

廣東省四通集團股份有限公司

有關計提資產減值準備的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

為真正、精確和公允價值地體現廣東省四通集團股份有限公司（下稱“企業”）2022年多度經營情況和資產凈值，依據《企業會計準則》與公司會計制度的有關規定，企業對2022年度匯報合并報表范圍里的各類財產展開了全面清查,并且于2023年4月12日舉辦第四屆董事會2023年第一次會議和第四屆職工監事第十八次大會，審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。現就相關情況公告如下：

一、計提資產減值準備狀況簡述

根據謹慎原則，企業對截止到2022年12月31日合并報表范圍里的各種財產展開了全面清查，對可能會發生資產減值準備的相關資產展開了減值測試，并計提資產減值準備8,825,908.34元，具體情況如下：

企業：元

二、對財務狀況及經營業績產生的影響

以上事宜是遵循《企業會計準則》和有關規定規定，通過資產減值測試后根據謹慎原則所做出的，符合公司具體情況，可以公允價值地體現財務狀況及經營業績，有利于向投資者提供真正、可信賴的財務信息。

公司本次計提資產減值準備，將影響企業2022年度合并財務報表資產總額8,825,908.34元。

三、履行審批流程以及相關建議

（一）股東會建議

公司本次計提資產減值準備早已企業第四屆董事會2023年第一次會議審議，合乎《企業會計準則》與公司管理制度的相關規定，公允價值地體現了企業的資產情況和經營業績，董事會允許此次計提資產減值準備。

（二）獨董建議

獨董覺得：公司本次計提資產減值準備合乎《企業會計準則》以及相關會計制度的相關規定，符合公司財產的具體情況，公司本次計提資產減值準備是適當的、保守的，可以公允價值地體現公司財務情況和經營業績，有利于給投資者提供科學、準確的財務信息，允許此次計提資產減值準備。

（三）職工監事建議

職工監事覺得：公司本次計提資產減值準備，根據謹慎原則考慮到，合乎《企業會計準則》與公司管理制度的標準及公司財產具體情況，該事項的決策制定依法依規，此次計提資產減值準備可以公允價值地體現企業資產情況，使企業有關資產凈值的財務信息更為真實有效，允許此次計提資產減值準備。

特此公告。

廣東省四通集團股份有限公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：603838證券簡稱：四通股份公示序號：2023-011

廣東省四通集團股份有限公司

有關2022年度利潤分配預案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●A股每10股發放股利rmb0.40元（價稅合計）。

●此次股東分紅以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準，實際日期將于權益分派執行聲明中確立。

●在執行權益分派的證券登記日前若企業總市值產生變化的，擬保持每一股比例不會改變，適當調整分派總金額，并把再行公示實際調節狀況。

一、利潤分配預案具體內容

經信永中和會計事務所（特殊普通合伙）核準，截止到2022年12月31日，廣東省四通集團股份有限公司（下稱“企業”）總公司2022本年度實現凈利潤rmb-24,264,328.24元，再加上今年初盈余公積254,601,554.75元、發放2021年度股利rmb12,800,640.00元，2022年底能夠股東分配利潤為217,536,586.51元。經股東會決議，企業2022年年度擬以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準股東分紅。此次利潤分配預案如下所示：

企業擬將公司股東按每10股發放股利rmb0.40元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業總市值320,016,000股，為此測算總計擬發放股利12,800,640.00元（價稅合計），企業年度不派股，都不開展資本公積轉增股本。

如果在本公告公布之日起止執行權益分派證券登記日期內，企業總市值產生變化的，公司擬保持現錢發放每一股比例不會改變，適當調整現錢發放總額，并把再行公示實際調節狀況。

此次利潤分配預案尚要遞交2022年度股東大會決議準許。

二、企業履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月12日舉辦第四屆董事會2023年第一次會議審議通過了《廣東四通集團股份有限公司2022年度利潤分配預案》，允許此次股東分紅提案并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

企業2022本年度利潤分配預案，都是基于企業發展階段和經營情況等具體情況，充分考慮了股東利益與企業進一步發展的需要，符合公司的客觀條件和有關法律、政策法規、企業章程的相關規定，不存在損害自然人股東尤其是中小投資者利益，將有利于的長期穩定發展與股東整體利益。因而，一致同意《廣東四通集團股份有限公司2022年度利潤分配預案》，并把該提案提交公司2022年年度股東大會開展決議。

（三）職工監事建議

企業2022本年度利潤分配預案合乎《公司法》《證券法》和《公司章程》中對年底分紅的有關規定，符合公司股利分配政策，展現了企業對投資的收益，2022本年度利潤分配預案具有合理合法、合規及合理化。職工監事針對2022本年度利潤分配預案情況屬實。

三、有關風險防范

1、此次利潤分配預案融合了公司發展階段、將來的融資需求等多種因素，不會對公司運營現金流量產生不利影響，也不會影響企業正常運營和長遠發展。

2、此次利潤分配預案尚要遞交2022年度股東大會決議準許，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廣東省四通集團股份有限公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：603838證券簡稱：四通股份公示序號：2023-006

廣東省四通集團股份有限公司

有關募資2022本年度儲放

和實際應用情況的專項報告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

依據中國證監會下發的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及上海交易所下達的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》等相關法律法規的相關規定編寫《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，現就2022本年度募資儲放和實際應用情況報告如下：

一、募資基本概況

（一）具體募資額度、資金到位時長

1、首次公開發行股票

2015年6月9日，廣東省四通集團股份有限公司（下稱“企業”）經中國證監會《關于核準廣東四通集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2015]1197號）審批，向公眾投資人標價發售相結合的發售普通股票（“A”股）3,334億港元，每股面值rmb1元，股價為每一股rmb7.73元，募資總金額257,718,200.00元。扣減承銷費用、證券承銷花費及其它發行費總計40,222,300.00元，企業具體募資凈收益217,495,900.00元。以上募資早已信永中和會計事務所（特殊普通合伙）認證，并提交了編碼為XYZH/2015GZA20100的《驗資報告》。

（二）本當年度應用額度及當前余額

截止到2022年12月31日止，企業募集資金使用情況和賬戶余額情況如下：

截止到2022年12月31日，首次公開發行股票銷售網絡工程項目1,000.00萬余元、新創建研發設計核心工程項目1,974.36萬余元、新創建年產量日用瓷器2,000千件工程項目9,717.57萬余元、新創建年產量陶瓷衛浴80千件工程項目9,057.66萬余元已主要從重點銀行帳戶中扣652.93萬余元、0.00萬余元、6,295.05萬余元、9,486.60萬余元。項目結項或者終止后，包含募資利息費用扣減服務費凈收益1,838.46萬余元，剩下資產7,153.47萬余元轉到永久性補充流動資金且早已轉到已有資金帳戶，企業對募集資金專戶已開展銷戶，手續已經全部申請辦理結束。

二、募資管理方法狀況

（一）《募集資金管理制度》的確立和實施情況

公司已經依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及證監會有關法律法規的相關規定及要求，對募資推行專用賬戶存放，并認真履行應用相關手續，以便于對募資管理和應用進行監管，確保財政性資金。

（二）公司和承銷商及銀行業簽署募資資金監管協議的現象

1、首次公開發行股票

2015年6月，公司和承銷商廣發證券股份有限責任公司（下稱“銀河證券”）同中國銀行股份有限公司潮州市支行、建設銀行股份有限公司潮州市支行、工商銀行有限責任公司潮州市支行、中國民生銀行股份有限責任公司汕頭市支行各自簽定《募集資金專戶存儲三方監管協議》。因為承銷商變動，2020年1月，公司和申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券承銷保薦”）同中國銀行股份有限公司潮州市支行、建設銀行股份有限公司潮州市支行、工商銀行有限責任公司潮州市支行、中國民生銀行股份有限責任公司汕頭市支行各自再次簽定《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司簽訂的三方監管協議與主管機構下達的協議范本不會有重要差別，且均獲得認真履行。

（三）募資重點帳戶存放狀況

1、首次公開發行股票

截止到2022年12月31日，企業募資儲放重點余額如下所示(額度企業：元)：

表明：

（1）公司在2022年7月29日舉辦第四屆董事會2022年第三次會議、第四屆職工監事第十五次大會，2022年8月16日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于首次公開發行股票募投項目結項或終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。

（2）截止到2022年12月31日，企業對于該募集資金專戶的注銷登記已經全部申請辦理結束，企業和銀行及承銷商簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相對應停止。

三、年度募資的具體應用情況

報告期，企業募資具體應用情況詳細附注《募集資金使用情況對照表》。

四、變動募投項目的項目執行情況

1、公司在2016年6月2日舉辦第二屆股東會2016年第五次大會及第二屆職工監事第六次大會，2016年6月20日舉辦2016年第一次股東大會決議決定，審議通過了《關于變更募集資金投資項目內容和實施地點的議案》。允許企業撤銷“廣東省四通銷售網絡工程項目”里的“深圳市官方旗艦店”和“廣州市直營店”的建立與投資，總計撤銷2,510.37萬元資金分配,此項目原預估投資規模為4,000萬余元,具體已收到的募資為1,000萬余元，現預估投資規模降低為1,489.63萬余元。與此同時變動“新創建研發設計核心工程項目”的實行地址，原計劃在潮州市楓溪區濱福路槐山坡道路，現公司注冊地的C幢大廈開展基本建設，該房屋建筑相對應的土地使用證號是“潮府國用（2012）第02600號”,現變動在潮州市湘橋區鳳新街道社區東埔規劃區B-06開展基本建設，該地塊相對應的土地使用證號是“潮府國用（2012）第02657號”。

承銷商銀河證券和公司獨立董事、公司監事就以上變動募集資金投資項目內容與執行地址事宜都分別發布了建議。一致認為此次變動募集資金投資項目內容與執行地址有益于實行公司戰略規劃，提升募集資金使用高效率，不會有更改募集資金用途和危害股東利益的情形，符合法律法規、法規的規定。

2、公司在2018年2月12日舉辦第三屆股東會2018年第一次會議及第三屆職工監事第三次會議，2018年3月5日舉辦2018年第一次股東大會決議，表決通過《變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，允許企業在不改變目前“新創建年產量陶瓷衛浴80千件工程項目”生產制造所需要的前提下，分割出“新創建年產量陶瓷衛浴80千件工程項目”一部分工業廠房做為“新創建年產量日用瓷2000千件工程項目”中1000千件日用瓷產能的執行商業用地，變動前后左右新項目土地均是潮州市湘橋區鳳新街道社區東埔規劃區B-03土地，2012年8月27日，企業獲得該國有土地使用證（潮府國用（2012）第02659號）。

承銷商銀河證券和公司獨立董事、公司監事就以上變動募集資金投資項目執行地址事宜都分別發布了建議。一致認為此次變動募集資金投資項目內容與執行地址有益于實行公司戰略規劃，提升募集資金使用高效率，不會有更改募集資金用途和危害股東利益的情形，符合法律法規、法規的規定。

3、公司在2022年7月29日舉辦第四屆董事會2022年第三次會議、第四屆職工監事第十五次大會，2022年8月16日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于首次公開發行股票募投項目結項或終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業對首次公開發行股票的募集資金投資項目里的“新創建年產量陶瓷衛浴80千件的工程項目”給予結項，對首次公開發行股票的募集資金投資項目里的“廣東省四通銷售網絡工程項目”、“新創建研發設計核心工程項目”和“新創建年產量日用瓷器2,000千件工程項目”給予停止，并把以上項目結項或者終止后剩下的募資7,003.89萬余元（現實額度以資產轉走當日專用賬戶賬戶余額為標準）所有永久補充流動資金，與此同時銷戶相對應的募資帳戶。

承銷商申萬宏源證券承銷保薦和公司獨立董事、公司監事就以上公司本次對首次公開發行股票募投項目結項或者終止，并把剩下募資永久性補充流動資金事宜都分別發布了建議。一致認為該事項符合要求的需求，符合公司的具體情況，有助于提高企業募集資金使用高效率，推動企業經營活動及穩定發展，提高企業共同利益，不存在損害企業股東利益尤其是中小型股東利益的情形。

五、募集資金使用及公布存在的問題

企業依照相關法律法規、政策法規、行政規章的相關規定要求及應用募資，立即、真正、精確、全面地對募集資金使用情況進行公布，不會有募資違規的情況。

六、會計事務所對企業本年度募資儲放與應用情況開具的鑒證報告的結論性意見和建議

會計覺得，四通股份2022本年度《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在大多數重要層面按上述《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易中心的有關規定編寫，公允價值體現了四通股份2022本年度募資具體儲放和實際應用情況。

七、承銷商對企業本年度募資儲放與應用情況所開具的重點核查報告的結論性意見和建議

經核實，本承銷商覺得：四通股份2022本年度募資儲放和實際應用情況合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號》與公司的《募集資金管理制度》等相關資料的相關規定，對募資展開了專用賬戶存儲重點應用，不存在損害股東利益的現象，不會有違規募資的情況。

特此公告。

廣東省四通集團股份有限公司

股東會

2023年4月12日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

首次公開發行股票

2022年12月31日

企業：萬余元

證券代碼：603838證券簡稱：四通股份公示序號：2023-009

廣東省四通集團股份有限公司

關于企業及全資子公司應用閑置不用自籌資金

開展現金管理業務的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資類型：安全系數高、流動性好的金融理財產品，包含但是不限于銀行理財、券商理財商品及其它金融投資商品。

●投資額：公司及分公司總計擬應用不超過人民幣6億人民幣（含本數）閑置不用自籌資金開展現金管理業務。

●已執行及擬履行決議程序流程：經2023年4月12日舉辦第四屆董事會2023年第一次會議和第四屆職工監事第十八次會議審議根據，該提議尚要遞交2022年年度股東大會決議準許。

一、投資情況簡述

（一）投資目的

為合理安排閑錢，提升資金使用效益，在保證正常的生產經營資金要求的情形下，能夠更好地完成公司及分公司資產資本增值，進一步增加企業長期投資。

（二）投資額

公司及分公司總計擬應用不超過人民幣6億人民幣（含本數）閑置不用自籌資金開展現金管理業務，在相關信用額度范圍之內，資產可翻轉應用。

（三）自有資金

企業用以現金管理業務資金為閑置不用自籌資金。

（四）投資方法

企業將按相關規定嚴格把控風險性，選購時限在12月之內，安全系數高、流動性好的金融理財產品，包含但是不限于銀行理財、券商理財商品及其它金融投資商品。

（五）投資周期

自企業2022年年度股東大會準許的時候起12個月合理，單獨短期理財產品期限不得超過12月。

（六）實施方法

在信用額度范圍之內受權老總履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，具體事宜由企業財務部組織落實及管理。

二、決議程序流程

公司在2023年4月12日舉辦第四屆董事會2023年第一次會議和第四屆職工監事第十八次大會審議通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許公司及分公司總計擬應用不超過人民幣6億人民幣閑置不用自籌資金開展現金管理業務，選購時限在12月之內，安全系數高、流動性好的金融理財產品，在相關信用額度范圍之內，資產可翻轉應用。單獨董事和監事會發布了確立同意意見。

該提議尚要遞交2022年年度股東大會決議準許。

三、風險管控措施

1、企業將及時分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品的投入期內，公

司將和有關銀行業、證券公司等金融企業維持緊密聯系，立即追蹤投資理財產品資產的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。

2、財務部門創建資金分配賬表，對現金管理業務設備進行登記管理，立即分析與追蹤項目投資進度及盈利，及早發現并評定可能出現的危害企業財產安全風險，并立即采取有效措施給予操縱。

3、公司審計部承擔對投資的采用與存放問題進行財務審計和指導。

4、公司獨立董事、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，必要時

以聘用權威機構開展財務審計。

四、項目投資對企業的危害

企業財務報表狀況：

企業：元

公司及分公司應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務，要在保證企業整體運營和資源安全的情況下開展的，不受影響公司及分公司平時資產正常的資金周轉必須，也不會影響公司及分公司主營的順利開展。

根據適當的短期理財項目投資，能提高企業的資金使用效益，并獲得一定的項目效益，減少企業財務成本。

五、獨董建議

公司及分公司現階段生產運營正常運轉，經營情況優良，在確保流動性和資產安全的情況下，應用不超過人民幣6億人民幣閑置不用自籌資金開展現金管理業務，選購時限在12月之內，安全系數高、流動性好的金融理財產品，包含但是不限于銀行理財、券商理財商品及其它金融投資商品，進一步提高了分階段閑錢的使用率，有益于減少財務成本，不會對公司及分公司生產運營產生不利影響，符合公司及分公司權益，不傷害公司及公司股東，尤其是中小投資者利益。除此之外，該事項已依法履行審批流程。做為公司獨立董事，允許此次公司及分公司應用一部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務，允許受權老總履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本。并把該提案提交公司2022年年度股東大會開展決議

六、職工監事建議

公司及分公司此次應用自籌資金開展現金管理業務要在保證公司及分公司整體運營和資源安全的情況下開展的，不受影響公司及分公司平時流動資金和業務的正常運作，運用閑余自籌資金開展現金管理業務能夠提高資金使用效益，提升資金收益，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。該事項不會對公司及分公司生產經營產生不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。職工監事允許此次事宜。

特此公告。

廣東省四通集團股份有限公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：603838證券簡稱：四通股份公示序號：2023-010

廣東省四通集團股份有限公司

有關會計政策變更的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

?此次會計政策變更是企業根據中華人民共和國財政部出臺的《企業會計準則解釋第16號》(財務會計[2022]31號)，對企業的會計制度進行相關變動。

?此次會計政策變更，不會對公司其他綜合收益、純利潤、經營情況、經營成果和現金流產生不利影響。

一、會計政策變更簡述

廣東省四通集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年4月12日舉辦企業第四屆董事會2023年第一次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，此次會計政策變更事宜不用遞交股東大會審議。

二、詳細情況及對企業的危害

（一）會計政策變更特性

此次企業會計政策變更歸屬于依據國家統一的會計準則規定變動會計制度。

（二）會計政策變更時間

國家財政部于2022年12月13日公布《企業會計準則解釋第16號》，涉及到①有關單項工程買賣所產生的資產與負債有關的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務處理；②有關發行商劃分為權益工具的金融衍生工具有關股利分配的企業所得稅影響賬務處理；③關于公司會以現金支付的股份支付改動以利益結算股份支付的賬務處理；在其中①自2023年1月1正式實施，還可以選擇自公布本年度起實施，②、③自發布之正式實施。公司自2023年1月1之日起逐漸實施上述情況要求①，自表述發布之正式實施②、③。

（三）會計政策變更具體內容

1、變動前所采用的會計制度

此次會計政策變更前，公司采用國家財政部出臺的《企業會計準則——基本準則》和各類具體會計準則、政府會計準則應用指南、公司會計準則解釋公示以及其它有關規定。

2、變更后公司采用的會計制度

此次會計政策變更后，企業實行國家財政部2022年12月13日公布的描述第16號。除了上述會計政策變更外，其他未變動一部分仍實行國家財政部公布的《企業會計準則-基本準則》及各類具體會計準則、政府會計準則應用指南、公司會計準則解釋公示及其它有關規定。

3、變動主要內容

表述第16號關鍵確定了三項業務流程：

（1）有關單項工程買賣所產生的資產與負債有關的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務處理

針對并不是公司合并、買賣發生的時候即不危害營業利潤也不會影響應納稅額（或可抵扣虧損）、且原始確定的資產與負債造成產生等額本息應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單向買賣（包含承租方在租賃期開始日原始確定租賃負債并記入使用權資產的租借買賣，和因固資等存有廢置責任而確定預計負債并記入有關資產成本的交易等，下稱可用本解釋單項工程買賣），不適合《企業會計準則第18號——所得稅》第十一條（二）、第十三條有關免除原始確定遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的相關規定。公司對于該買賣因資產與負債的原始確定所形成的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應根據《企業會計準則第18號——所得稅》等相關規定，在投資發生的時候各自確定對應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。

（2）有關發行商劃分為權益工具的金融衍生工具有關股利分配的企業所得稅影響賬務處理

有關發行商劃分為權益工具的金融衍生工具有關股利分配的企業所得稅影響賬務處理，表述16號要求針對企業按照《企業會計準則第37號——金融工具列報》等相關規定劃分為權益工具的金融衍生工具，有關股利分配開支依照稅收優惠政策有關規定在所得稅抵扣的，企業需要在確定應付股利時，確定與股利分配有關的企業所得稅危害。公司理應按照和過去造成可供分配利潤的交易或事項時所使用的賬務處理相一致的形式，將股利分配的企業所得稅危害計入或其他綜合收益新項目(含其他綜合收益目)。針對所分派的收益來自之前造成損益表的交易或事項，該股利分配的企業所得稅危害應計入；針對所分派的收益來自之前確定在其他綜合收益里的交易或事項，該股利分配的企業所得稅危害理應記入其他綜合收益新項目

（3）關于公司會以現金支付的股份支付改動以利益結算股份支付的賬務處理

關于公司會以現金支付的股份支付改動以利益結算股份支付的賬務處理，表述16號要求公司改動以現金支付的股權支付協議里的條文條件，使之成為以利益結算股份支付的，在改動日，公司理應按照所授于權益工具當天的公允價值以利益結算股份支付，將取得的服務項目記入資本公積金，與此同時終止確認以支付現金的股份支付在改動日已確定的債務，二者的差值計入。

（四）會計政策變更產生的影響

此次會計政策變更是公司根據國家財政部公布的相關通知的標準及標準進行的變動，合乎有關法律法規的相關規定與公司具體情況，不存在損害公司及股東利益的。

三、獨董、職工監事建議

公司獨立董事覺得：公司本次會計政策變更是依據國家財政部有關文件標準進行的有效變動，符合標準及企業具體情況，決策制定合乎相關法律法規、法規及《公司章程》等相關規定，不容易危害公司及公司股東利益,尤其是中小投資者利益，允許公司本次會計政策變更。

公司監事會覺得：公司本次會計政策變更，合乎國家財政部公布的相關通知規定，合乎法律法規、法規和國家財政部有關文件的相關規定，決策制定合乎相關法律法規、法規和《公司章程》等相關規定。

特此公告。

廣東省四通集團股份有限公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：603838證券簡稱：四通股份公示序號：2023-013

廣東省四通集團股份有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月10日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月10日14點00分

舉辦地址：廣東省潮州市汽車站南片B11-4-1土地，企業三樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年5月10日

至2023年5月10日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第四屆董事會2023年第一次會議、第四屆職工監事第十八次會議審議根據，詳細2023年4月13日發表在《中國證券報》、《上海證券證》、《證券時報》、《證券日報》及其上海交易所網址（www.sse.com.cn）的通知。

2、特別決議提案：12

3、對中小股東獨立記票的議案：2、5-10、12

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：9

應回避表決的相關性股東名稱：蔡鎮城、蔡鎮茂、劉文香、蔡鎮鋒、蔡鎮煌、蔡鎮通、蔡懌旬、蔡懌爍、黃建平、鄧建華、謝悅增、廣東省唯德投資咨詢有限責任公司

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

為確保此次股東會的圓滿召開，出席本次股東會股東及股東代表需提

前備案確定。具體事宜如下所示：

1、參與股東會大會備案時長：2023年5月8日早上9:00-11:00；在下午14:00-16:00；

2、備案地址：廣東省潮州市汽車站南片B11-4-1土地企業三樓，股東會辦

辦公室；

3、備案方法：擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關時

間、地址現場辦理或者通過發傳真方法辦理登記：

（1）法人股東：自己本人身份證、個股賬戶正本；

（2）法人股東授權代理人：委托代理人本人身份證、法人股東身份證證件復

復印件、受權委托書原件及受托人個股賬戶正本；

（3）公司股東法人代表：自己本人身份證、公司股東企業營業執照（影印件

加蓋單位公章）、法人代表身份證明書正本、個股賬戶正本；

（4）公司股東授權代理人：委托代理人本人身份證、公司股東企業營業執照（打印

件加蓋單位公章）、法人授權書（法人代表簽名加蓋單位公章）、個股賬戶正本。

注：全部正本都應一份影印件，如根據發傳真方法辦理登記，請提供一定的手機聯系人

及聯系電話，并和公司座機電話確定后才視作備案取得成功。

4、出席會議時長：凡在會議主持公布當場列席會議股東和委托代理人及持有

有投票權的股權數量以前到場注冊登記的公司股東均有權利參加此次股東會。

六、其他事宜

1、此次現場會議開會時間預估大半天，吃住及差旅費自立。

2、根據相關要求，企業股東會沒發禮物和車錢。

3、通訊地址：廣東省潮州市汽車站南片B11-4-1土地三樓，董事會辦公室，

郵編：521031

4、大會手機聯系人：李懷

5、手機：0768-2972746

發傳真：0768-2971228

特此公告。

廣東省四通集團股份有限公司

股東會

2023年4月13日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

廣東省四通集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月10日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。