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南京證券神州天天利貨幣集合資產管理計劃收入支付公告
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1 公告基本信息
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2 其它與收入支付有關的信息
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注：（1）根據《貨幣市場基金監督管理辦法》第十五條的規定，“當日認購的基金份額自下一個交易日起享有基金分配權；當日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金分配權”。
(2)投資者贖回集合計劃份額時，按本金支付，贖回份額當期相應收益按當期月度分紅日支付。
(3)投資者解約時，按照當期收益分配期間收益率和解約日銀行活期存款利率較低的原則計算收益。
（4）在滿足相關股息條件和收入分配原則的前提下，本集合計劃的收入每月支付一次。收入支付基準日原則上為每月20日的下一個工作日，具體時間由管理人決定。
(5)本集合計劃采用計算暫估收益率的方法對集合計劃進行估值，每萬個集合計劃的凈收益和7天的年化暫估收益和每萬個集合計劃的實際凈收益和分紅日 7日年化收益率可能存在差異。
3 其他需要提示的事項
1、本集合計劃的收入支付方式有兩種：現金股息和股息再投資。投資者可以選擇現金股息或自動將現金股息轉換為集合計劃股份進行再投資；如果投資者不選擇，本集合計劃的默認收入支付方式是股息再投資；但當投資者終止贖回股份時，累計未結轉收入以現金支付。
2、請投資者到銷售機構或通過公司確認收入支付方式是否正確，如需修改收入支付方式，可在收入計劃開放日的交易時間內修改收入支付方式。業務修改不成功的，也按默認收入支付方式分配；分配方式以登記機構確認結果為準。
3、咨詢方式
(1)登錄南京證券有限公司網站:www.njzq.com.cn
(2)撥打南京證券有限公司客戶服務熱線:95386
4、風險提示
公司承諾以誠信、謹慎、勤奮的原則管理和使用集合計劃資產，但不保證集合計劃的一定利潤或最低收益。該集合計劃過去的表現并不代表其未來的表現。購買貨幣集合資產管理計劃并不意味著將資金作為存款存入銀行或存款金融機構。投資者在投資公司產品時，應仔細閱讀相關資產管理合同、招股說明書、產品信息總結等信息披露文件，充分了解產品的風險回報特點和產品特點，充分考慮自身的風險承受能力，合理判斷市場，認真做出投資決策，承擔投資風險。
特此公告。
南京證券有限公司
2024年5月23日
公告發布日期：2024年5月23日
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